×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «НБД-Банк»
Регистрационный номер 1966

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   33,0000
государственным организациям 10203   4,0000
негосударственным организациям 10204   60 565,0000
физическим лицам 10205   358,0000
нерезидентам 10206   20 320,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
нерезидентам 10306   20 320,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 669,0000
Эмиссионный доход 10602   2 349,0000
Резервный фонд 10701   15 263,0000
Фонды специального назначения 10702   988,0000
Фонды накопления 10703   135 945,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 69 296,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 9,0000  
Касса обменных пунктов 20206 18 434,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 105,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 261,0000  
Денежные средства в пути 20209 22 602,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 43 116,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 481,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 41 061,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 57 278,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 696,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 32 055,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 141,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 864,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 19 424,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 556,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 445,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   6 970,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 030,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   83 346,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   547 542,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 51 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 52 338,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 13 897,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 471,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   163,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 9 876,0000  
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   22 020,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 14 053,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 516,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 876,0000
Некоммерческие организации 40603   249,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 910,0000
Коммерческие организации 40702   308 610,0000
Некоммерческие организации 40703   7 717,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   44 053,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   68,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   17,0000
Физические лица 40817   6 374,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   56,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   10 048,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   7 920,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   14 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   53,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   155,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   67,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   53 574,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   38 110,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   41 398,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   626 664,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   639 113,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   425,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 804,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   684,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   359,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   488,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   157,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   3,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   174 894,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 6 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 10 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 4 150,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 53 607,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 73 818,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 126 993,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 343 877,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 321 437,0000  
Резервы на возможные потери 45215   38 276,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 780,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 30 845,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 52 053,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 286 681,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 254 912,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 357,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 693,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 637,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 34 720,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 476 733,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 176 447,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 475,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 063,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 52,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 8 717,0000  
Физическим лицам 45815 22 129,0000  
Резервы на возможные потери 45818   42 922,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 34,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 38,0000  
Физическим лицам 45915 17,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 4 045,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 2 066,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1 283,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 028,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   39 831,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   147,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   11 097,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 953,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   11 678,0000
Требования по получению процентов 47427 8 633,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8 559,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 41 635,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 37 541,0000  
Резервы на возможные потери 47702   370,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 10 704,0000  
Резервы на возможные потери 47804   10 704,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 52 322,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 26 898,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 22,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 019,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 26 876,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 4 985,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 41 924,0000  
Резервы на возможные потери 50312   244,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 274,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 6 153,0000  
Резервы на возможные потери 50507   6 153,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 82 338,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 50,0000  
Прочих резидентов 50706 992,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   506,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 7 385,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 26,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 240,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 56,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 198,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 481,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   665,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 584,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 160,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   110,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   304,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 304,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 200,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 008,0000  
Резервы на возможные потери 60206   100,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   398,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 307,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 117,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 492,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 130,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   356,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 394,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 133,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   11,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   44,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 149 472,0000  
Земля 60404 458,0000  
Амортизация основных средств 60601   52 555,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 16 073,0000  
Нематериальные активы 60901 1 772,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 124,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 882,0000  
Материалы 61008 571,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 089,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   14,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   37 751,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 434,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 37 523,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   31 950,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   84 509,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 094,0000
Другие доходы 70107   9 669,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5 330,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 332,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 109,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 110,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 55,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 806,0000  
Другие расходы 70209 10 949,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   23 718,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   89 104,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 290,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 16 399,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 623,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 772 049,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 630,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 59,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 10,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 055,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 35,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   164 807,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 50 323,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 849 163,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 228 892,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   75 444,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 10 704,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 42 100,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 150 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   261 207,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 63 867,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 8 119,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 41 255,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 179,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 11 039,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 29 093,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 49 412,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 501 458,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   14 325 612,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 238,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 113 922,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 740 002,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   10 390 633,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 687 344,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   776 185,0000