×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «НБД-Банк»
Регистрационный номер 1966

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   33,0000
государственным организациям 10203   4,0000
негосударственным организациям 10204   60 565,0000
физическим лицам 10205   358,0000
нерезидентам 10206   20 320,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
нерезидентам 10306   20 320,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 020,0000
Эмиссионный доход 10602   2 349,0000
Резервный фонд 10701   15 263,0000
Фонды специального назначения 10702   988,0000
Фонды накопления 10703   135 945,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 78 092,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 53,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 262,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 320,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 340,0000  
Денежные средства в пути 20209 17 299,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 13,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 22 550,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 586,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 900,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 302 271,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 194,0000  
Резервы на возможные потери 30126   4,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 274,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 873,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 873,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8 781,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 585,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 1 919,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   8 244,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307   2 910,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   43 838,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   493 260,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 372,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   21,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 7 065,0000  
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   22 143,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 14 179,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 584,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 429,0000
Некоммерческие организации 40603   36,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 098,0000
Коммерческие организации 40702   279 927,0000
Некоммерческие организации 40703   11 590,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   46 680,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   155,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   17,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   319,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   15 262,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   3,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 785,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   17 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   90,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   155,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   42,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   635,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   56 672,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   20 383,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   59 257,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   313 070,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   467 653,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2 165,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   925,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   321,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   167,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   213,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   75,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   7,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   122 880,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 10 807,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 600,0000  
Резервы на возможные потери 44215   26,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 45008 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 250,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 18 907,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 34 687,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 124 563,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 240 836,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 272 115,0000  
Резервы на возможные потери 45215   42 184,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 700,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 752,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 49 745,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 262 946,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 130 111,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 200,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 568,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 39 170,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 369 361,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 89 506,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 944,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 13 414,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 52,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 8 162,0000  
Физическим лицам 45815 20 323,0000  
Резервы на возможные потери 45818   40 082,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 8,0000  
Физическим лицам 45915 15,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 4 045,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 10 704,0000  
Резервы на возможные потери 47108   11 553,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   26 989,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   22,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   25 135,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 899,0000  
Резервы на возможные потери 47425   872,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 834,0000
Требования по получению процентов 47427 6 279,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 282,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 27 757,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 40 591,0000  
Резервы на возможные потери 47702   406,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 61 715,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 23,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 6 152,0000  
Резервы на возможные потери 50213   6 152,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 30,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 50,0000  
Прочих резидентов 50706 992,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   531,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 24,0000  
Прочие акции 50806 10 455,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 16,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 240,0000  
Резервы на возможные потери 51210   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 98,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 405,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   925,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 317,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 710,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 247,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   345,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 392,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 244,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 008,0000  
Резервы на возможные потери 60206   100,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   286,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 092,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 257,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 101,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 76,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   229,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 710,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 60,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   28,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 135 573,0000  
Земля 60404 458,0000  
Амортизация основных средств 60601   42 449,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 1 772,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   916,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 645,0000  
Материалы 61008 397,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 739,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   846,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   16,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   30 986,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 448,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 29 684,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   46 522,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   437,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   4 051,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   34,0000
Другие доходы 70107   53 364,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 7 878,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 698,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 438,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 856,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 438,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 18 747,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 43 327,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   31 405,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 818,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 688,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 995 722,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 410,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 4,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 135,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 11,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 825,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 35,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   79 496,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 34 887,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 032 045,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 700 477,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   110 778,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 32 100,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   219 183,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 43 353,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 715,0000  
Арендованные основные средства 91503 7 960,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 40 301,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17 102,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 13 118,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 29 098,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 48 550,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 409 457,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   11 000 538,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 81 908,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 10 000,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 6 000,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   81 886,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   9 913,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   5 911,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   23,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   175,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 234,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 346 136,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 740 002,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   9 488 220,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 841 764,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   756 388,0000