×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «НБД-Банк»
Регистрационный номер 1966

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   33,0000
государственным организациям 10203   4,0000
негосударственным организациям 10204   60 565,0000
физическим лицам 10205   358,0000
нерезидентам 10206   20 320,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
нерезидентам 10306   20 320,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 020,0000
Эмиссионный доход 10602   2 349,0000
Резервный фонд 10701   15 263,0000
Фонды специального назначения 10702   988,0000
Фонды накопления 10703   135 945,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 76 638,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 22,0000  
Касса обменных пунктов 20206 17 321,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 128,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 576,0000  
Денежные средства в пути 20209 25 401,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 20,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 19 164,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 684,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 658,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 167 314,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 50,0000  
Резервы на возможные потери 30126   4,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 55 493,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 457,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 566,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   10,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 292,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 582,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 10 885,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   9 471,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 480,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   41 188,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   510 998,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 370,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   10,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 047,0000  
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   22 142,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 14 179,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   567,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 399,0000
Некоммерческие организации 40603   44,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 276,0000
Коммерческие организации 40702   265 229,0000
Некоммерческие организации 40703   11 626,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   47 495,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   154,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   17,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   173,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   210,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   14 209,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   8 934,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   3,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 185,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   90,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   155,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   32,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   635,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   58 619,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   22 960,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   63 245,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   302 120,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   468 097,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2 188,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   462,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   328,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   105,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   472,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   77,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   7,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   43 634,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   32,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 45008 401,0000  
Резервы на возможные потери 45015   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 35 250,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 41 341,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 45 622,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 81 964,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 237 997,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 274 482,0000  
Резервы на возможные потери 45215   45 679,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 800,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 417,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 782,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 46 598,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 256 197,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 120 561,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 894,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 377,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 37 382,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 363 197,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 87 504,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 856,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 13 488,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 52,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 944,0000  
Физическим лицам 45815 20 193,0000  
Резервы на возможные потери 45818   39 245,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 312,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 152,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 139,0000  
Физическим лицам 45915 254,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 4 045,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 10 704,0000  
Резервы на возможные потери 47108   10 744,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   590,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 68,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   24 406,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   207,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   40 150,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 085,0000  
Резервы на возможные потери 47425   864,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 459,0000
Требования по получению процентов 47427 8 652,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 500,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 24 818,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 40 375,0000  
Резервы на возможные потери 47702   404,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 57 828,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 23,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 6 152,0000  
Резервы на возможные потери 50213   6 152,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000  
Резервы на возможные потери 50312   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 529,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 50,0000  
Прочих резидентов 50706 992,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   531,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 24,0000  
Прочие акции 50806 10 455,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 12,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 240,0000  
Резервы на возможные потери 51210   2,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 294,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 587,0000  
Резервы на возможные потери 51510   9,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 195,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 308,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   6 126,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   585,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   201,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   337,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 513,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 244,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 008,0000  
Резервы на возможные потери 60206   100,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   311,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 395,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 122,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 070,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 53,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   255,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 584,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 89,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   20,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 136 326,0000  
Земля 60404 458,0000  
Амортизация основных средств 60601   41 943,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 1 772,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   891,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 665,0000  
Материалы 61008 519,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 692,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   963,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   14,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   13 513,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 578,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 12 994,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   22 675,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   176,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 220,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   32,0000
Другие доходы 70107   22 332,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 936,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 580,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 119,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 267,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 229,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 715,0000  
Другие расходы 70209 24 019,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   31 405,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 827,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 567,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 061 623,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 6 251,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 44,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 85,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 10,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 211,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 35,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   105 645,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 37 501,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 659 917,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 530 729,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   81 864,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 32 100,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   222 992,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 47 431,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 715,0000  
Арендованные основные средства 91503 7 960,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 40 301,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 706,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 13 097,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 29 098,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 48 550,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 410 501,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   10 531 937,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 551,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   9 549,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 240,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 165 535,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 740 002,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   9 311 306,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 838 083,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   756 388,0000