×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2000 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «НБД-Банк»
Регистрационный номер 1966

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 467,0000
негосударственным организациям 10204   59 108,0000
физическим лицам 10205   385,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 897,0000
Резервный фонд 10701   6 724,0000
Фонды специального назначения 10702   2 724,0000
Фонды накопления 10703   45 843,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 25 363,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 12 363,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 738,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 159,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 32 932,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   419,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 298,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   115,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 81 433,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 906,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 22 408,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 960,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   12 984,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   48 783,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 48 783,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   24 923,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 24 923,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 129,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 4 299,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   725,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   135 185,0000
на срок свыше 3 лет 31409   19 922,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 4 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Средства федерального бюджета
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 309,0000  
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   43 066,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 37 048,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   170,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   48,0000
Средства местных бюджетов 40204   16,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   91,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   0,0000
Федеральный дорожный фонд 40407   0,0000
Территориальные дорожные фонды 40408   8,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   824,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   348,0000
Некоммерческие организации 40503   471,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 245,0000
Некоммерческие организации 40603   246,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   171,0000
Коммерческие организации 40702   151 793,0000
Некоммерческие организации 40703   2 095,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 588,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   120,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   621,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   71,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   16,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 028,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   60,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   7,0000
на срок до 30 дней 42002   819,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   14,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 592,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   76,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   280,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   18,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   19 971,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   8 472,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   57 364,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   52 928,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   33 148,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   66,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   7 633,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   10 165,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 094,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   256,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   116,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   103 203,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807   227,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   9 599,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 8 530,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 400,0000  
до востребования 44210   94,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 26 632,0000  
до востребования 44609   786,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 180,0000  
до востребования 44909   12,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 245,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 53 354,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 93 475,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 58 385,0000  
до востребования 45209   29 898,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 114,0000  
до востребования 45309   10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 310,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 549,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 100,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 712,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 8 880,0000  
Кредиты до востребования 45409   778,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 263,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 886,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 671,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 193,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 17 230,0000  
Кредиты до востребования 45508   5 429,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 500,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 48 964,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 52,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 780,0000  
Физическим лицам 45815 4 218,0000  
Резервы на возможные потери 45818   30 347,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 57,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 9 815,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 170,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 26 916,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 152,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 634,0000  
Физическим лицам 45915 264,0000  
Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 46107 48 550,0000  
Резервы на возможные потери 46108   486,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   11 193,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 20 630,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   506,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 521,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   13 720,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   19 598,0000
Требования по прочим операциям 47423 17 501,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   5 630,0000
Требования по получению процентов 47427 3 870,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 92 885,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 9 594,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 24,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные по операциям РЕПО 50901 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50902 7 721,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 4 254,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 751,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 240,0000  
Резервы на возможные потери 51210   2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 850,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 27 037,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 6 100,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 4 016,0000  
Резервы на возможные потери 51510   101,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52201   2,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   706,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   6 657,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   28 037,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   356,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   824,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   124,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 217,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 249,0000  
Резервы на возможные потери 60105   124,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 532,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 36,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   325,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   418,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 181,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 325,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 54,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   12,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 104,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 37 542,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 34 517,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 427,0000  
Амортизация основных средств 60601   463,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   11 568,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   141,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 3 687,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 145,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 292,0000  
Запасные части 61002 617,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 71,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 135,0000  
Другие материалы 61006 1 172,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 3 914,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   3 914,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   42 187,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 10 151,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 177,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 1 803,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 271,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 588,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 335,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 198 347,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 103,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 9,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 17,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 10,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 42,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 13 422,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 235,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 43 237,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 953 620,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 487 103,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 23 843,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 423,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 852,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 165,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 548,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 50,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 27 673,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 26 870,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   18 143,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   931,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 20 497,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 790 495,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 12 325,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 8 838,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 2 657,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 753,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 10 391,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   12 238,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   8 841,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   2 657,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   2 753,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   10 391,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   84,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 131,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 175 371,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 597 333,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 364 805,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 143,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   214 221,0000