×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «НБД-Банк»
Регистрационный номер 1966

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 454,0000
государственным организациям 10203   4,0000
негосударственным организациям 10204   59 116,0000
физическим лицам 10205   386,0000
нерезидентам 10206   20 320,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
нерезидентам 10306   20 320,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 682,0000
Эмиссионный доход 10602   2 349,0000
Резервный фонд 10701   8 138,0000
Фонды накопления 10703   45 844,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 58 760,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 17,0000  
Касса обменных пунктов 20206 19 173,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 494,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 170,0000  
Денежные средства в пути 20209 33,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 19,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 18 350,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 377,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 203,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   323,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 44 074,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 42 711,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 26 464,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 541,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   81,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   93 448,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 93 448,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   37 117,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 37 117,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 543,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 636,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 1 623,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 330,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   13 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   17 502,0000
на срок свыше 3 лет 31409   235 484,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 22 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 19 093,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 38 187,0000  
Резервы на возможные потери 32015   793,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 404,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   108,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 201,0000  
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   22 260,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 14 302,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 504,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 310,0000
Некоммерческие организации 40603   349,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 922,0000
Коммерческие организации 40702   156 150,0000
Некоммерческие организации 40703   7 001,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   44 185,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   507,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   22,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   44,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7 735,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   5 182,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   14 504,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   13 377,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   9 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   353,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   6,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   385,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   43 089,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   7 787,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   97 104,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   111 910,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   235 696,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 681,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   25 431,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   992,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 207,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   331,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   4 863,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807   227,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 4 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 16 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 200,0000  
Резервы на возможные потери 44215   210,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 222,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 220,0000  
на срок свыше 3 лет 45008 409,0000  
Резервы на возможные потери 45015   126,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 7 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 86 741,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 427,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 53 556,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 200 229,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 184 619,0000  
Резервы на возможные потери 45215   64 631,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 35,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 612,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 604,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 279,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 125 345,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 4 770,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 006,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 15,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 623,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 29 050,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 179 991,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 871,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 325,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 16 963,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 52,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 611,0000  
Физическим лицам 45815 5 465,0000  
Резервы на возможные потери 45818   29 730,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 552,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 152,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 133,0000  
Физическим лицам 45915 293,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 10 704,0000  
Резервы на возможные потери 47108   10 704,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 280,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 922,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   12 400,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   12 044,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   60,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 283,0000
Требования по прочим операциям 47423 21 235,0000  
Резервы на возможные потери 47425   112,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 707,0000
Требования по получению процентов 47427 5 218,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 241,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 12 550,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 30 516,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 082,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 302,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 25,0000  
Резервы на возможные потери 50507   13,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 045,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 523,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 24,0000  
Прочие акции 50806 6 773,0000  
Резервы на возможные потери 50809   118,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 240,0000  
Резервы на возможные потери 51210   2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 500,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 36,0000  
Резервы на возможные потери 51410   41,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 430,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 014,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 655,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   580,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   850,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   7 201,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   585,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   100,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   122,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 985,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 244,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   681,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   158,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 126,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 234,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 99,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   455,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 533,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 934,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 105 846,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 0,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 0,0000  
Амортизация основных средств 60601   28 888,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   0,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   0,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 1 736,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   431,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 1 277,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 0,0000  
Материалы 61008 798,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 290,0000  
Внеоборотные запасы 61011 83,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 0,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   3,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   56,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   9 977,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 048,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 6 629,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   15 555,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 256,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   198,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   9 409,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 310,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 698,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 000,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 218,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 360,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 595,0000  
Другие расходы 70209 8 381,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   59 481,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 242,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 12 693,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 564,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 569 736,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 109,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 952,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 11,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 12,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 22,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   57 126,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 40 167,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 173 750,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 313 897,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   134 344,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   84 556,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 852,0000  
Арендованные основные средства 91503 6 652,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 637,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 20 039,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 36 276,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 48 550,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 276 026,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 227 234,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 167,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 325,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 10 346,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 386,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 3 996,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 3 956,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 866,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 174,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   168,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   323,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   3 356,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   1 320,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   10 084,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   4 890,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   727,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 512,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 113 649,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 373,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   10 456 621,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 657 913,0000