×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2002 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «НБД-Банк»
Регистрационный номер 1966

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 432,0000
государственным организациям 10203   26,0000
негосударственным организациям 10204   59 117,0000
физическим лицам 10205   386,0000
нерезидентам 10206   20 320,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
нерезидентам 10306   20 320,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 692,0000
Эмиссионный доход 10602   2 349,0000
Резервный фонд 10701   8 138,0000
Фонды накопления 10703   45 844,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 55 100,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 36,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 591,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 631,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 27,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 14 409,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   861,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 207,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   326,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 52 235,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 33 974,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 24 813,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 753,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   44,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   75 525,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 75 525,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   32 310,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 32 310,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 550,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 635,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 3 428,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 247,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   7 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   15 500,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   17 457,0000
на срок свыше 3 лет 31409   219 012,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 13 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 65 069,0000  
Резервы на возможные потери 32015   781,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 403,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   304,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 118,0000  
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   22 258,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 14 302,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   2,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 130,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 539,0000
Некоммерческие организации 40603   944,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 251,0000
Коммерческие организации 40702   153 944,0000
Некоммерческие организации 40703   6 972,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   24 291,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   485,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   95,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   11,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   221,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7 971,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   165,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   73 904,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   19 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   15 183,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   586,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   6,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   385,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   39 456,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   8 952,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   79 186,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   67 023,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   221 338,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 218,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   25 588,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 850,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   159,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   981,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   150,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807   227,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 4 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 12 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 3 200,0000  
Резервы на возможные потери 44215   195,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 700,0000  
Резервы на возможные потери 44615   27,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 250,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 369,0000  
на срок свыше 3 лет 45008 409,0000  
Резервы на возможные потери 45015   156,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 22 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 305,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 87 369,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 71 520,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 195 722,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 158 221,0000  
Резервы на возможные потери 45215   62 796,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 68,0000  
Резервы на возможные потери 45315   6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 326,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 507,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 761,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 103 769,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 9 375,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 277,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 289,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 25 797,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 153 763,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 023,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 452,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 19 200,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 52,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 473,0000  
Физическим лицам 45815 5 340,0000  
Резервы на возможные потери 45818   31 440,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 670,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 152,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 129,0000  
Физическим лицам 45915 316,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 10 704,0000  
Резервы на возможные потери 47108   10 704,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   273,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   571,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 890,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   13 844,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   777,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 153,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 410,0000  
Резервы на возможные потери 47425   619,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 728,0000
Требования по получению процентов 47427 5 306,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 269,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 14 455,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 29 477,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 072,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 7 643,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 237,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 25,0000  
Резервы на возможные потери 50507   13,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 045,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 523,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 24,0000  
Прочие акции 50806 6 773,0000  
Резервы на возможные потери 50809   152,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 8,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 240,0000  
Резервы на возможные потери 51210   2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 300,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 35,0000  
Резервы на возможные потери 51410   38,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 430,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 014,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 127,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   450,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   800,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   7 401,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   585,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   144,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 007,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 244,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   317,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   146,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 133,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   978,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 127,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   132,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 483,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 769,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 38 136,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 63 996,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 561,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 435,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   25 188,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   144,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 8 180,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4 348,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 226,0000  
Запасные части 61002 1 114,0000  
Оборудование 61003 293,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 78,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 53,0000  
Другие материалы 61006 1 268,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 5 648,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   5 648,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 67,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   43,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   8 374,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 586,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 6 418,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   14 033,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 245,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   209,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   9 868,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 167,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 864,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 891,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 120,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 206,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 480,0000  
Другие расходы 70209 9 962,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   48 183,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 140,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 885,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 712 360,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 357,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 79,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 604,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 11,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 4,0000  
Разные ценности и документы 91202 7,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 79,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   43 045,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 94 562,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 638 400,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 118 212,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   108 960,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   96 574,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 852,0000  
Арендованные основные средства 91503 6 652,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 846,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 21 478,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 39 087,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 48 550,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 248 579,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 698 030,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 939,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 344,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 484,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 4 349,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 2 445,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 2 445,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   939,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   301,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   415,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   3 639,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   2 445,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   2 445,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   822,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 527,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 933 725,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 373,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   9 515 328,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 419 297,0000