×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2002 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «НБД-Банк»
Регистрационный номер 1966

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 421,0000
государственным организациям 10203   37,0000
негосударственным организациям 10204   59 117,0000
физическим лицам 10205   385,0000
нерезидентам 10206   20 320,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
нерезидентам 10306   20 320,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 717,0000
Эмиссионный доход 10602   2 349,0000
Резервный фонд 10701   8 138,0000
Фонды накопления 10703   45 844,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 51 226,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 42,0000  
Касса обменных пунктов 20206 15 059,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 417,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 167,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 31 697,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   783,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 541,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   880,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 93 902,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 9,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 31 307,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 25 377,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 479,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   58,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   71 462,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 71 462,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   42 988,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 42 988,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 997,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 631,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 5 681,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 263,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   17 366,0000
на срок свыше 3 лет 31409   170 502,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 787,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 22 102,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   379,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 401,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   60,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 524,0000  
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   21 742,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 14 651,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   278,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   56,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 602,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 087,0000
Некоммерческие организации 40603   991,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 397,0000
Коммерческие организации 40702   200 568,0000
Некоммерческие организации 40703   6 022,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   25 207,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   458,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   28,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   281,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   43,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   32,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 098,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   33 615,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   28 340,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 499,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   638,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   6,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   35,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   38 357,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   10 265,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   74 958,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   53 350,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   215 255,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 477,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   26 942,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 095,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   119,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   976,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   515,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807   227,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 12 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 8 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 3 200,0000  
Резервы на возможные потери 44215   240,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   5,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 719,0000  
на срок свыше 3 лет 45008 409,0000  
Резервы на возможные потери 45015   226,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 25 112,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 16 863,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 19 353,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 137 599,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 177 863,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 141 327,0000  
Резервы на возможные потери 45215   63 432,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 89,0000  
Резервы на возможные потери 45315   6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 425,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 004,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 650,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 86 125,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 10 911,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 067,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 090,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 20 798,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 106 210,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 348,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 193,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 19 703,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 52,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 640,0000  
Физическим лицам 45815 5 723,0000  
Резервы на возможные потери 45818   31 672,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 705,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 152,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 134,0000  
Физическим лицам 45915 315,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 10 704,0000  
Резервы на возможные потери 47108   10 704,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   5 546,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 890,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 966,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   12 206,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   71,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 13,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   13 771,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 318,0000  
Резервы на возможные потери 47425   619,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 211,0000
Требования по получению процентов 47427 4 504,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 750,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 12 892,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 45 416,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 050,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 7 644,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 355,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 25,0000  
Резервы на возможные потери 50507   13,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 519,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 760,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 24,0000  
Прочие акции 50806 6 773,0000  
Резервы на возможные потери 50809   232,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 14,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 240,0000  
Резервы на возможные потери 51210   2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 300,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 35,0000  
Резервы на возможные потери 51410   38,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 430,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 014,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 086,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   9 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   600,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   950,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   700,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   7 401,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   585,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   114,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 977,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 244,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   282,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   230,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 78,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   809,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 214,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   139,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 632,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 329,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 37 336,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 63 981,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 561,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 371,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   24 911,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   134,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 7 678,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4 736,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 225,0000  
Запасные части 61002 1 090,0000  
Оборудование 61003 261,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 142,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 69,0000  
Другие материалы 61006 953,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 5 673,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   5 673,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 67,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   28,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   22 430,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 031,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 17 591,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   25 317,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   7 653,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   423,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   24 311,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5 416,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 844,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 173,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 255,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 421,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 14 072,0000  
Другие расходы 70209 22 722,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   29 199,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 697,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 127,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 258,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 829 940,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 083,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 5,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 442,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 11,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 4,0000  
Разные ценности и документы 91202 14,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 118,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   83 519,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 85 888,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 521 963,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 018 207,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   134 474,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   77 635,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 852,0000  
Арендованные основные средства 91503 6 968,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 600,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 25,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 21 439,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 39 037,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 48 550,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 295 628,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 590 410,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 997,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 403,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 4 377,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 4 608,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 2 445,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 2 445,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 12,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 005,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   358,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   4 014,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   3 839,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   2 445,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   2 445,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 181,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 534,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 22 516 775,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 373,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   16 949 229,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 568 453,0000