×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2002 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «НБД-Банк»
Регистрационный номер 1966

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 458,0000
негосударственным организациям 10204   59 117,0000
физическим лицам 10205   385,0000
нерезидентам 10206   20 320,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
нерезидентам 10306   20 320,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 717,0000
Эмиссионный доход 10602   2 349,0000
Резервный фонд 10701   8 138,0000
Фонды накопления 10703   45 844,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 46 052,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 523,0000  
Касса обменных пунктов 20206 12 847,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 124,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 237,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 35 403,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 585,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 450,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   518,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 19 652,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 31 720,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 22 607,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 394,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   106,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   58 596,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 58 596,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   60 008,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 60 008,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 729,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 626,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 2 661,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 945,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   5 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   32 873,0000
на срок свыше 3 лет 31409   169 058,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 28 480,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 58 961,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 31 307,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 187,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 398,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 2 до 7 дней 32303 50 091,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   501,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   100,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 201,0000  
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   24 638,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 17 560,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   13,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   61,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   138,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 252,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 369,0000
Некоммерческие организации 40603   1 002,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 328,0000
Коммерческие организации 40702   235 389,0000
Некоммерческие организации 40703   4 618,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   22 663,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   760,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   67,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   67,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 560,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41902   103,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   58 733,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   6 663,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   840,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   6,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   35,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   32 232,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   10 595,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   72 128,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   54 470,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   201 944,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 665,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   25 840,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 090,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   940,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   229,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807   227,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   134,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 10 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 3 200,0000  
Резервы на возможные потери 44215   190,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 769,0000  
на срок свыше 3 лет 45008 409,0000  
Резервы на возможные потери 45015   236,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 65 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 18 570,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 45 164,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 88 034,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 160 971,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 74 447,0000  
Резервы на возможные потери 45215   67 082,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 383,0000  
Резервы на возможные потери 45315   9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 650,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 323,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 73 861,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 13 974,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 403,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 459,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 113,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 70 015,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 547,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 340,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 49 587,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 52,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 627,0000  
Физическим лицам 45815 6 053,0000  
Резервы на возможные потери 45818   61 538,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 9 764,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 152,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 132,0000  
Физическим лицам 45915 383,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 10 704,0000  
Резервы на возможные потери 47108   10 704,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   3 087,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 6 670,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10 585,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   52,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 115,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 350,0000  
Резервы на возможные потери 47425   930,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 403,0000
Требования по получению процентов 47427 3 727,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   14 058,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 789,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 106 139,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 8 347,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 474,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 25,0000  
Резервы на возможные потери 50507   12,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 510,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 755,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 24,0000  
Прочие акции 50806 3 439,0000  
Резервы на возможные потери 50809   173,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 44,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 240,0000  
Резервы на возможные потери 51210   2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 500,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 35,0000  
Резервы на возможные потери 51410   40,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 430,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 014,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 292,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 950,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   400,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   7 401,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   585,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   122,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 002,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 244,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   252,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   133,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 84,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   765,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 268,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   191,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 831,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 37 543,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 56 495,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 561,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 284,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   23 115,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   120,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 309,0000  
Нематериальные активы 60901 7 308,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4 440,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 186,0000  
Запасные части 61002 1 078,0000  
Оборудование 61003 219,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 135,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 97,0000  
Другие материалы 61006 934,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 5 484,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   5 484,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   35,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   12 902,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 370,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8 541,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   21 497,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 868,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   425,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   23 854,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 986,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 126,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 744,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 383,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 366,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 10 785,0000  
Другие расходы 70209 27 934,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   15 368,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 810,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 694,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 212,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 153 057,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 62 669,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 35,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 340,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 11,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 4,0000  
Разные ценности и документы 91202 15,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 67,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   37 259,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 101 756,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 348 254,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 980 464,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   88 913,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   56 443,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 852,0000  
Арендованные основные средства 91503 6 968,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 700,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 25,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 10 875,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10 320,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 48 550,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 182 615,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 744 181,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 539,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 492,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 4 392,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 11 644,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 6 670,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 9,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   541,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   451,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   4 135,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   10 472,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   6 670,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 477,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 534,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 28 815 844,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 677,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   18 984 108,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 832 947,0000