×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2002 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «НБД-Банк»
Регистрационный номер 1966

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 467,0000
негосударственным организациям 10204   59 108,0000
физическим лицам 10205   385,0000
нерезидентам 10206   20 320,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
нерезидентам 10306   20 320,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 724,0000
Эмиссионный доход 10602   2 349,0000
Резервный фонд 10701   7 214,0000
Фонды специального назначения 10702   5,0000
Фонды накопления 10703   45 844,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 61 413,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 696,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 335,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 184,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 24,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 13 045,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 849,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 412,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   270,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 104 345,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 89,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 32 238,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 144,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 835,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   13,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   17 744,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 17 744,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   52 189,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 52 189,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 548,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 614,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 6 751,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   8 900,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   5 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   32 219,0000
на срок свыше 3 лет 31409   165 699,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   30,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 390,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   24,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 874,0000  
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   36 708,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 29 632,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   40,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   351,0000
Средства местных бюджетов 40204   105,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   122,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   4,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные дорожные фонды 40408   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   469,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 862,0000
Некоммерческие организации 40603   981,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 466,0000
Коммерческие организации 40702   172 402,0000
Некоммерческие организации 40703   6 884,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   24 748,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   137,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   24,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   512,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   31,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 865,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   29 474,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   39 309,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   45 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   539,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   6,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   35,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   32 597,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   10 875,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   65 726,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   52 420,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   174 905,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   148,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   22 153,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 312,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   921,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   77,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807   227,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   965,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 11 500,0000  
Резервы на возможные потери 44215   115,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 286,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 29 636,0000  
Резервы на возможные потери 44615   329,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 819,0000  
на срок свыше 3 лет 45008 409,0000  
Резервы на возможные потери 45015   246,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 30 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 20 089,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 71 347,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 123 459,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 116 214,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 79 424,0000  
Резервы на возможные потери 45215   76 205,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 901,0000  
Резервы на возможные потери 45315   9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 160,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 400,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 557,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 57 468,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 17 804,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 491,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 714,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 944,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 827,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 42 815,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 212,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 455,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 614,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 48 874,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 52,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 521,0000  
Физическим лицам 45815 5 593,0000  
Резервы на возможные потери 45818   57 355,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 7 040,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 27 386,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 152,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 137,0000  
Физическим лицам 45915 380,0000  
Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 46107 48 550,0000  
Резервы на возможные потери 46108   486,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 47103 2 618,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 10 704,0000  
Резервы на возможные потери 47108   13 322,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   863,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 6 670,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 120,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   227,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 733,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 862,0000  
Резервы на возможные потери 47425   889,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 311,0000
Требования по получению процентов 47427 3 186,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   38 257,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 558,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 107 422,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 4 695,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 24,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 8 062,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 2 910,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 890,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 240,0000  
Резервы на возможные потери 51210   2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 500,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 35,0000  
Резервы на возможные потери 51410   40,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 430,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 014,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 700,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   300,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 960,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 650,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 090,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   7 401,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   585,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   404,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   200,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 067,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 244,0000  
Резервы на возможные потери 60105   122,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   565,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 700,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   143,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 51,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   834,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 102,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   144,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   103,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 313,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   335,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 10,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 37 542,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 54 418,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 203,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 158,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   20 714,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   104,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 6 725,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 978,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 187,0000  
Запасные части 61002 529,0000  
Оборудование 61003 243,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 129,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 65,0000  
Другие материалы 61006 844,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 5 298,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   5 298,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   15,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   164,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   24 211,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 147,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 199,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 18 094,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   10 270,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 049,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   438,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   9 041,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 415,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 374,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 576,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 125,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 409,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 480,0000  
Другие расходы 70209 18 343,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   4 500,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 095,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 576,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 680,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 188 895,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 706,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 6,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 219,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 11,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 7,0000  
Разные ценности и документы 91202 15,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 42,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   35 457,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 111 584,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 144 173,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 901 210,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   75 737,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   376,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 852,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 613,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 862,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 50,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 10 719,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10 319,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 111 570,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 390 968,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 570,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 552,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 10 458,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 8 228,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 6 670,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   6 586,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   497,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   10 385,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   7 891,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   6 670,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   451,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 535,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 21 824 206,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 677,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 664 368,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   14 108 850,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   52 200,0000