Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
Актив |
Пассив |
А. Балансовые счета |
Уставный капитал кредитных организаций |
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления |
10202 |
|
280,0000 |
негосударственным организациям |
10204 |
|
8 338,0000 |
физическим лицам |
10205 |
|
4 533,0000 |
Добавочный капитал |
Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
15 248,0000 |
Эмиссионный доход |
10602 |
|
154,0000 |
Резервный фонд |
10701 |
|
1 700,0000 |
Фонды специального назначения |
10702 |
|
16,0000 |
Фонды накопления |
10703 |
|
2 000,0000 |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
Касса кредитных организаций |
20202 |
3 199,0000 |
|
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций |
20207 |
1,0000 |
|
Корреспондентские счета |
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
6 934,0000 |
|
Счета кредитных организаций по другим операциям |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
1 878,0000 |
|
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
0,0000 |
|
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
Коммерческие организации |
40502 |
|
4,0000 |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
Коммерческие организации |
40602 |
|
2 429,0000 |
Некоммерческие организации |
40603 |
|
567,0000 |
Счета негосударственных организаций |
Коммерческие организации |
40702 |
|
20 308,0000 |
Некоммерческие организации |
40703 |
|
1 108,0000 |
Прочие счета |
Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
2 306,0000 |
Средства в расчетах |
Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
0,0000 |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней |
42103 |
|
4 000,0000 |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней |
42104 |
|
150,0000 |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года |
42105 |
|
3 000,0000 |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
Депозиты до востребования |
42301 |
|
4 540,0000 |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
4 475,0000 |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
8 325,0000 |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
38 046,0000 |
Прочие привлеченные средства до востребования |
42309 |
|
2,0000 |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
на срок от 91 до 180 дней |
44605 |
2 000,0000 |
|
на срок от 181 дня до 1 года |
44606 |
1 600,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
44615 |
|
54,0000 |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
на срок от 181 дня до 1 года |
44906 |
1 600,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
44915 |
|
24,0000 |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
на срок до 30 дней |
45203 |
250,0000 |
|
на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
5 278,0000 |
|
на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
23 584,0000 |
|
на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
29 310,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
45215 |
|
806,0000 |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям |
на срок от 91 до 180 дней |
45305 |
1 636,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
45315 |
|
16,0000 |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45404 |
1 600,0000 |
|
Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45405 |
2 550,0000 |
|
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45406 |
2 750,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
45415 |
|
69,0000 |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
10 532,0000 |
|
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
0,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
45515 |
|
105,0000 |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
1 872,0000 |
|
Физическим лицам |
45815 |
190,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
45818 |
|
756,0000 |
Расчеты по отдельным операциям |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
0,0000 |
|
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
1 399,0000 |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
0,0000 |
Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
0,0000 |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
1 399,0000 |
|
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
Прочих резидентов |
50706 |
100,0000 |
|
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости |
50709 |
|
21,0000 |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими |
до востребования |
51401 |
0,0000 |
|
со сроком погашения до 30 дней |
51402 |
104,0000 |
|
Выпущенные векселя и банковские акцепты |
до востребования |
52301 |
|
34,0000 |
Расчеты с дебиторами и кредиторами |
Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
79,0000 |
Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
0,0000 |
|
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
0,0000 |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
143,0000 |
|
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
87,0000 |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
0,0000 |
|
Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
0,0000 |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
0,0000 |
|
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
2,0000 |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
245,0000 |
|
Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
0,0000 |
Основные средства |
Основные средства (кроме земли) |
60401 |
31 818,0000 |
|
Амортизация основных средств |
60601 |
|
4 946,0000 |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
0,0000 |
|
Нематериальные активы |
60901 |
25,0000 |
|
Амортизация нематериальных активов |
60903 |
|
6,0000 |
Запасы |
Запасные части |
61002 |
43,0000 |
|
Материалы |
61008 |
75,0000 |
|
Инвентарь и принадлежности |
61009 |
16,0000 |
|
Издания |
61010 |
9,0000 |
|
Расходы будущих периодов |
Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
148,0000 |
|
Доходы |
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
1 374,0000 |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
13,0000 |
Штрафы, пени, неустойки полученные |
70106 |
|
1,0000 |
Другие доходы |
70107 |
|
1 146,0000 |
Расходы |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
77,0000 |
|
Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
474,0000 |
|
Расходы на содержание аппарата |
70206 |
662,0000 |
|
Другие расходы |
70209 |
1 262,0000 |
|
Прибыль |
Прибыль отчетного года |
70301 |
|
1 167,0000 |
Использование прибыли |
Использование прибыли отчетного года |
70501 |
270,0000 |
|
В. Внебалансовые счета |
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
1,0000 |
|
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения |
90704 |
0,0000 |
|
Расчетные операции |
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
138,0000 |
|
Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
131 308,0000 |
|
Расчеты по обязательным резервам |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91003 |
|
0,0000 |
Разные ценности и документы |
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства |
91211 |
|
24,0000 |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
40 225,0000 |
|
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
129 323,0000 |
|
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
Выданные гарантии и поручительства |
91404 |
|
700,0000 |
Арендные и лизинговые операции |
Основные средства, переданные в аренду |
91501 |
13 124,0000 |
|
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
65,0000 |
|
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
724,0000 |
|
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
314 184,0000 |
Д. Счета депо |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
100,0000 |
|
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
100,0000 |