×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Платежный сервисный банк»
Регистрационный номер 1943

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   280,0000
негосударственным организациям 10204   8 338,0000
физическим лицам 10205   4 533,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   15 248,0000
Эмиссионный доход 10602   154,0000
Резервный фонд 10701   1 180,0000
Фонды накопления 10703   1 500,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 642,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 39,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 556,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 671,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   5 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 30,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   832,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 959,0000
Некоммерческие организации 40603   29,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   15 886,0000
Некоммерческие организации 40703   1 210,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   534,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 097,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 613,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   9 212,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   36 355,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   69,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 100,0000  
Резервы на возможные потери 44915   13,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 370,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 27 113,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 22 550,0000  
Резервы на возможные потери 45215   827,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 630,0000  
Резервы на возможные потери 45315   16,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 100,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 050,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 150,0000  
Резервы на возможные потери 45415   53,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 344,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 955,0000  
Резервы на возможные потери 45515   103,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 90,0000  
Резервы на возможные потери 45818   19,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 478,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   30,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 478,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 100,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   21,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   215,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   110,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 50,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   150,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 76,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   228,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 66,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 270,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 586,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 703,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 25,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 43,0000  
Материалы 61008 81,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 17,0000  
Издания 61010 9,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 170,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 297,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   23,0000
Другие доходы 70107   1 124,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 55,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 34,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 290,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 862,0000  
Другие расходы 70209 792,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   472,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 256,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 62,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 463,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 34,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 35,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 167 153,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   22,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 47 452,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 142 827,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   700,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 12 955,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 722,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   370 469,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 100,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   100,0000