×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Платежный сервисный банк»
Регистрационный номер 1943

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   280,0000
негосударственным организациям 10204   8 338,0000
физическим лицам 10205   4 533,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   15 214,0000
Эмиссионный доход 10602   154,0000
Резервный фонд 10701   1 180,0000
Фонды накопления 10703   1 500,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 673,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 21,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 508,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 888,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 36,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 865,0000
Некоммерческие организации 40603   301,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   16 470,0000
Некоммерческие организации 40703   1 495,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 270,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 865,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 247,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   9 363,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   31 330,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 4 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   98,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 650,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   11,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   7,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 910,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 36 010,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 14 740,0000  
Резервы на возможные потери 45215   759,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 210,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 887,0000  
Резервы на возможные потери 45315   31,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 250,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 186,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 250,0000  
Резервы на возможные потери 45415   47,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 100,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 412,0000  
Резервы на возможные потери 45515   95,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 1 600,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 072,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 13,0000  
Физическим лицам 45815 78,0000  
Резервы на возможные потери 45818   102,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 136,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   36,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 136,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 100,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   81,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   650,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   90,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   127,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   339,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 318,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 409,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 315,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 43,0000  
Материалы 61008 58,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 15,0000  
Издания 61010 4,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 185,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 855,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   15,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   2 042,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 136,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 195,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 830,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 637,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 4,0000  
Другие расходы 70209 1 668,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 617,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 328,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 330,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 206 213,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   20,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 68 927,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 138 503,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   700,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 237,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 102,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 8,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 118,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 720,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   417 439,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 100,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   100,0000