×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Платежный сервисный банк»
Регистрационный номер 1943

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   280,0000
негосударственным организациям 10204   9 759,0000
физическим лицам 10205   3 112,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   15 214,0000
Эмиссионный доход 10602   154,0000
Резервный фонд 10701   1 180,0000
Фонды накопления 10703   1 500,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 945,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 57,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 15 183,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 906,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 20,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   461,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 200,0000
Некоммерческие организации 40603   467,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   16 986,0000
Некоммерческие организации 40703   1 233,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 051,0000
Физические лица 40817   1,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   200,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 715,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 288,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   8 935,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   31 404,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   89,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 515,0000  
Резервы на возможные потери 44915   17,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   37,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 25 858,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 24 880,0000  
Резервы на возможные потери 45215   710,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 887,0000  
Резервы на возможные потери 45315   29,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 750,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 270,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 400,0000  
Резервы на возможные потери 45415   44,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 50,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 130,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   119,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 25,0000  
Физическим лицам 45815 149,0000  
Резервы на возможные потери 45818   56,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 131,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   20,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 131,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 100,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   21,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   830,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   105,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   154,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   521,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 405,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 514,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 310,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 54,0000  
Материалы 61008 56,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 17,0000  
Издания 61010 4,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 146,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 403,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   12,0000
Другие доходы 70107   1 070,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 43,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 113,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 407,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 881,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 4,0000  
Другие расходы 70209 782,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 617,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 290,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 42,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 201 507,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   19,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 58 800,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 129 705,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   700,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 237,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 124,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 8,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 118,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 719,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   393 542,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 100,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   100,0000