×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Платежный сервисный банк»
Регистрационный номер 1943

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   166,0000
государственным организациям 10203   1 879,0000
негосударственным организациям 10204   10 633,0000
физическим лицам 10205   473,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 877,0000
Эмиссионный доход 10602   154,0000
Резервный фонд 10701   1 080,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   700,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 134,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 17,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 377,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   500,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 634,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   37,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 562,0000
Некоммерческие организации 40603   450,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   7 109,0000
Некоммерческие организации 40703   616,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 480,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 005,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 113,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 750,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   15 200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 17,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 800,0000  
Резервы на возможные потери 44615   28,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 650,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 090,0000  
Резервы на возможные потери 44915   27,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 820,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 861,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 22 666,0000  
Резервы на возможные потери 45215   428,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 200,0000  
Резервы на возможные потери 45415   12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 190,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 836,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 139,0000  
Резервы на возможные потери 45515   212,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 55,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 650,0000  
Резервы на возможные потери 45818   131,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 9,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 4,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   172,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 32,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   13,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 172,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   122,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 354,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   228,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 228,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   134,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   49,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   299,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   21,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 23,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 579,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 239,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 43,0000  
Материалы 61008 64,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 9,0000  
Издания 61010 3,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 138,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 029,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 135,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 173,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 547 009,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   10,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 40 931,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 71 399,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 237,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 77,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 118,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   662 946,0000