×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Платежный сервисный банк»
Регистрационный номер 1943

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   105,0000
государственным организациям 10203   2 528,0000
негосударственным организациям 10204   10 364,0000
физическим лицам 10205   154,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 880,0000
Эмиссионный доход 10602   154,0000
Резервный фонд 10701   1 040,0000
Фонды накопления 10703   454,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 465,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 45,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 27 318,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   500,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 545,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 222,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 001,0000
Некоммерческие организации 40603   57,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   11 428,0000
Некоммерческие организации 40703   813,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   759,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 712,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   10 836,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 303,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 450,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 606,0000  
Резервы на возможные потери 44615   31,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 626,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 26,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 950,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 055,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 921,0000  
Резервы на возможные потери 45215   250,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 580,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   31,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 29,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 864,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 335,0000  
Резервы на возможные потери 45515   88,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 200,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 301,0000  
Физическим лицам 45815 35,0000  
Резервы на возможные потери 45818   170,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 36,0000  
Физическим лицам 45915 11,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   158,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 36,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   47,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 158,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   92,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   9 306,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   177,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 177,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 200,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   68,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   91,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   233,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 27,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 413,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 020,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 43,0000  
Материалы 61008 59,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 11,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 166,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 403,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   14,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   39,0000
Другие доходы 70107   1 185,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 25,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 69,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 389,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 018,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 974,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   752,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 281,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 116,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 542 008,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 22 589,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 50 656,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 237,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 77,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 118,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   618 817,0000