×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Платежный сервисный банк»
Регистрационный номер 1943

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   18 151,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   15 337,0000
Эмиссионный доход 10602   11 754,0000
Резервный фонд 10701   1 800,0000
Фонды накопления 10703   2 560,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 033,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 16,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 20 251,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 168,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   94,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 131,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   20 193,0000
Некоммерческие организации 40703   2 526,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 676,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 155,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 387,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 091,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   37 878,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   5 322,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 600,0000  
Резервы на возможные потери 44615   69,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 7 300,0000  
Резервы на возможные потери 44915   110,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 2 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 31 399,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 34 222,0000  
Резервы на возможные потери 45215   838,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 335,0000  
Резервы на возможные потери 45315   23,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 150,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 800,0000  
Резервы на возможные потери 45415   40,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 208,0000  
Резервы на возможные потери 45515   102,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 90,0000  
Резервы на возможные потери 45818   90,0000
Расчеты по отдельным операциям
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 100,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   21,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   125,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   81,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   140,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 47,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   147,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 258,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 32 332,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 089,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов
Оборудование к установке 60702 110,0000  
Нематериальные активы 60901 25,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   17,0000
Запасы
Запасные части 61002 77,0000  
Материалы 61008 73,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 97,0000  
Издания 61010 9,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 172,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 658,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   30,0000
Другие доходы 70107   1 314,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 40,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 459,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 941,0000  
Другие расходы 70209 1 349,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 040,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 118,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 467,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 82 886,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   68,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 124 517,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 104 648,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13 124,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 68,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   325 646,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 100,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   100,0000