×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Платежный сервисный банк»
Регистрационный номер 1943

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   18 151,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   15 337,0000
Эмиссионный доход 10602   11 754,0000
Резервный фонд 10701   1 800,0000
Фонды накопления 10703   2 560,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 502,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 15,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 13 534,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 044,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 502,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   8 658,0000
Некоммерческие организации 40703   1 890,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 821,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 445,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 081,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 078,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   41 590,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   6 105,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 100,0000  
Резервы на возможные потери 44615   99,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   98,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 080,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 28 130,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 37 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   873,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 335,0000  
Резервы на возможные потери 45315   19,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 700,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 850,0000  
Резервы на возможные потери 45415   16,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 750,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   107,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 100,0000  
Физическим лицам 45815 90,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 190,0000
Расчеты по отдельным операциям
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 100,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   21,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   150,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   137,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   181,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 51,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   492,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 224,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 32 179,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 826,0000
Нематериальные активы 60901 25,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   15,0000
Запасы
Запасные части 61002 49,0000  
Материалы 61008 105,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 89,0000  
Издания 61010 9,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 217,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 701,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   19,0000
Другие доходы 70107   1 177,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 17,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 44,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 478,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 087,0000  
Другие расходы 70209 681,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 422,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 634,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 202,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 74 311,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   61,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 101 877,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 105 918,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13 124,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 90,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 61,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   295 523,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 100,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   100,0000