×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Платежный сервисный банк»
Регистрационный номер 1943

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   13 151,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   15 337,0000
Эмиссионный доход 10602   154,0000
Резервный фонд 10701   1 800,0000
Фонды специального назначения 10702   5,0000
Фонды накопления 10703   2 560,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 934,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 805,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 570,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 16 499,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   15 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 14,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 211,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   6 718,0000
Некоммерческие организации 40703   1 784,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 401,0000
Физические лица 40817   6,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   8 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 984,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 022,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   6 092,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   40 432,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 600,0000  
Резервы на возможные потери 44615   75,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   120,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 3 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 650,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 27 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 40 300,0000  
Резервы на возможные потери 45215   957,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 280,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 335,0000  
Резервы на возможные потери 45315   16,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 900,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 850,0000  
Резервы на возможные потери 45415   18,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 913,0000  
Резервы на возможные потери 45515   99,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 358,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 90,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 274,0000
Расчеты по отдельным операциям
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 14,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   14,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 100,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   21,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   150,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   129,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   162,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 54,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   415,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 73,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   16 549,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 32 098,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 654,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 25,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   13,0000
Запасы
Запасные части 61002 44,0000  
Материалы 61008 91,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 40,0000  
Издания 61010 9,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 266,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 972,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   52,0000
Другие доходы 70107   1 997,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 177,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 49,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 972,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 795,0000  
Другие расходы 70209 1 512,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   633,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 452,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 302,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 59 232,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   55,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 84 198,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 113 601,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 12 955,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 95,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 55,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   270 384,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 100,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   100,0000