×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «ГРиС-Банк»
Регистрационный номер 1928

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   4 701,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 606,0000
Резервный фонд 10701   13,0000
Фонды накопления 10703   137,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 366,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 685,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 34,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   615,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   145,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   45,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   350,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 300,0000  
Резервы на возможные потери 45215   263,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 24,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 349,0000  
Резервы на возможные потери 45515   59,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 33,0000  
Резервы на возможные потери 45818   33,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   15,0000
Резервы на возможные потери 47425   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 15,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   29,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 767,0000  
Амортизация основных средств 60601   279,0000
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 5,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3,0000  
Издания 61010 8,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   3,0000
Расходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   206,0000
Другие доходы 70107   108,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 14,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 153,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 173,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   362,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 691,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 121,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 700,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 419,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 492,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 366,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 58,0000  
Арендованные основные средства 91503 15,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 191,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 266,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   11 513,0000