Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
Актив |
Пассив |
А. Балансовые счета |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: |
физическим лицам |
10405 |
|
4 701,0000 |
Добавочный капитал |
Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
1 606,0000 |
Резервный фонд |
10701 |
|
13,0000 |
Фонды накопления |
10703 |
|
137,0000 |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
Касса кредитных организаций |
20202 |
366,0000 |
|
Денежные средства в пути |
20209 |
0,0000 |
|
Корреспондентские счета |
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
685,0000 |
|
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
10,0000 |
|
Счета кредитных организаций по другим операциям |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
34,0000 |
|
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России |
30223 |
|
615,0000 |
Счета негосударственных организаций |
Коммерческие организации |
40702 |
|
145,0000 |
Прочие счета |
Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
3,0000 |
Средства в расчетах |
Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
0,0000 |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
Депозиты до востребования |
42301 |
|
45,0000 |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
350,0000 |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
Депозиты до востребования |
42601 |
|
0,0000 |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
3 200,0000 |
|
на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
300,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
45215 |
|
263,0000 |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
1,0000 |
|
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
24,0000 |
|
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
349,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
45515 |
|
59,0000 |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
33,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
45818 |
|
33,0000 |
Расчеты по отдельным операциям |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
15,0000 |
Резервы на возможные потери |
47425 |
|
0,0000 |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
15,0000 |
|
Расчеты с дебиторами и кредиторами |
Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
0,0000 |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
0,0000 |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
0,0000 |
|
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
29,0000 |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
4,0000 |
|
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
9,0000 |
|
Основные средства |
Основные средства (кроме земли) |
60401 |
2 767,0000 |
|
Амортизация основных средств |
60601 |
|
279,0000 |
Запасы |
Запасные части |
61002 |
1,0000 |
|
Материалы |
61008 |
5,0000 |
|
Инвентарь и принадлежности |
61009 |
3,0000 |
|
Издания |
61010 |
8,0000 |
|
Доходы будущих периодов |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
3,0000 |
Расходы будущих периодов |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
4,0000 |
|
Доходы |
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
206,0000 |
Другие доходы |
70107 |
|
108,0000 |
Расходы |
Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
14,0000 |
|
Расходы на содержание аппарата |
70206 |
153,0000 |
|
Штрафы, пени, неустойки уплаченные |
70208 |
2,0000 |
|
Другие расходы |
70209 |
173,0000 |
|
Прибыль |
Прибыль отчетного года |
70301 |
|
362,0000 |
Убытки |
Убытки предшествующих лет |
70402 |
691,0000 |
|
Использование прибыли |
Использование прибыли отчетного года |
70501 |
121,0000 |
|
В. Внебалансовые счета |
Расчетные операции |
Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
3 700,0000 |
|
Расчеты по обязательным резервам |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91007 |
0,0000 |
|
Разные ценности и документы |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
419,0000 |
|
Бланки |
91207 |
6,0000 |
|
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
|
6,0000 |
Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
1 492,0000 |
|
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
5 366,0000 |
|
Арендные и лизинговые операции |
Основные средства, переданные в аренду |
91501 |
58,0000 |
|
Арендованные основные средства |
91503 |
15,0000 |
|
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации |
91704 |
191,0000 |
|
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери |
91802 |
266,0000 |
|
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
6,0000 |
|
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
11 513,0000 |