×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк»
Регистрационный номер 1927

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   12,0000
негосударственным организациям 10204   34 783,0000
физическим лицам 10205   1 584,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   34,0000
Резервный фонд 10701   1 258,0000
Фонды специального назначения 10702   382,0000
Фонды накопления 10703   19 351,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 580,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 420,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 839,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 64 786,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 478,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 950,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 112,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 210 000,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 043,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   6 916,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 479,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   374 623,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 374 623,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 29,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   34 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   5 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 14,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   92,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   765,0000
Некоммерческие организации 40603   1 000,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   97 902,0000
Некоммерческие организации 40703   5 543,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 713,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   114,0000
Физические лица 40817   9 659,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 067,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   757,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 080,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   199 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   39 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 551,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   373,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   175 577,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   214 274,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   534,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   13,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 894,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 056,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 419,0000  
Резервы на возможные потери 45215   792,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 063,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 283,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 287,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 699,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 60 247,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 572 408,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 60 940,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 25 348,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 851,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 202,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 572,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 180,0000  
Физическим лицам 45815 5 411,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 839,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   471,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   84,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   220,0000
Требования по прочим операциям 47423 16,0000  
Резервы на возможные потери 47425   64,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 636,0000
Требования по получению процентов 47427 4 733,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 733,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 093,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 53,0000  
Резервы на возможные потери 47804   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 478,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   446,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   30,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   141,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   681,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 29,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 582,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 109,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 217,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   141,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 501,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 568,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   210 038,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   68,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 28 033,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 632,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 226,0000  
Запасы
Запасные части 61002 101,0000  
Материалы 61008 289,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 399,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   394,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 196,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 310,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   26 073,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   307,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   535,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   18,0000
Другие доходы 70107   18 818,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 824,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 797,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 519,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 58,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 12 210,0000  
Другие расходы 70209 20 914,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   25 582,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 060,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 406 919,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 4 067,0000  
Разные ценности и документы 91202 804,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 40 359,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 380 462,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 40 841,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 023,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 169,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 539,0000  
Арендованные основные средства 91503 42 203,0000  
Арендованное другое имущество 91504 38,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 214,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 125,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 023,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 923 754,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2,0000