×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк»
Регистрационный номер 1927

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   12,0000
негосударственным организациям 10204   36 238,0000
физическим лицам 10205   129,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   34,0000
Резервный фонд 10701   1 258,0000
Фонды специального назначения 10702   394,0000
Фонды накопления 10703   19 351,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 270,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 186,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 727,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 33 911,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 880,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 871,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 151,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 071,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 261,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   316 047,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 316 047,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 29,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 337,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   14,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   435,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 145,0000
Некоммерческие организации 40603   1 000,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   76 627,0000
Некоммерческие организации 40703   5 625,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 605,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   121,0000
Физические лица 40817   10 550,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   703,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 950,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   812,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   244 948,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   69 900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 489,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 834,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   188 878,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   102 390,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   534,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   56 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 807,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 370,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 005,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 185,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 375,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 644,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 300,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 638,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 887,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 60 220,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 609 449,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 583,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 23 169,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 291,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 724,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 957,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 400,0000  
Физическим лицам 45815 1 866,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 067,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 10,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   93,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   38,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   481,0000
Требования по прочим операциям 47423 345,0000  
Резервы на возможные потери 47425   90,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 853,0000
Требования по получению процентов 47427 70,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   66,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 946,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 065,0000  
Резервы на возможные потери 47804   4,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 224,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 344,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   590,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   200,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   30,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   382,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   709,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 117,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 51,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 785,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   50,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 106,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 36,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   9,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 22,0000  
Резервы на возможные потери 60324   102,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 372,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 634,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 384,0000  
Запасы
Запасные части 61002 87,0000  
Материалы 61008 147,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 632,0000  
Внеоборотные запасы 61011 4 658,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   545,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 183,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 539,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   30 147,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   190,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   776,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   218,0000
Другие доходы 70107   19 709,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 110,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 8 046,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 753,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 49,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 565,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 39,0000  
Другие расходы 70209 18 920,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   13 773,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 564,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 397 712,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 664,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 34 896,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 219 778,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 73 849,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   10 773,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 177,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 23,0000  
Арендованные основные средства 91503 40 167,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 247,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 125,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 773,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 777 643,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1,0000