×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк»
Регистрационный номер 1927

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   17,0000
негосударственным организациям 10204   1 246,0000
физическим лицам 10205   5 116,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   34,0000
Резервный фонд 10701   1 145,0000
Фонды специального назначения 10702   610,0000
Фонды накопления 10703   17 613,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 752,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 245,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 24 852,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 980,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 917,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 198,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 9,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 292,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   177,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   219,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   2,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 228,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 29,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306   20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 109,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   616,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 632,0000
Некоммерческие организации 40603   66,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   49 643,0000
Некоммерческие организации 40703   5 966,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 064,0000
Физические лица 40817   2 948,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   308,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   10 900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 476,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 850,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   116 914,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   673,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   504,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 869,0000  
на срок до 30 дней 45203 4 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 014,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 13 553,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 622,0000  
Резервы на возможные потери 45215   891,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 600,0000  
Резервы на возможные потери 45315   31,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 158,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 134,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 830,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 812,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 593,0000  
Резервы на возможные потери 45415   142,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 766,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 14 383,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 103 410,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 156,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 659,0000  
Резервы на возможные потери 45515   469,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 618,0000  
Резервы на возможные потери 45818   618,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   853,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   38,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   321,0000
Требования по прочим операциям 47423 81,0000  
Резервы на возможные потери 47425   18,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   693,0000
Требования по получению процентов 47427 858,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   858,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 437,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 17 025,0000  
Резервы на возможные потери 47804   44,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 678,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 750,0000  
Резервы на возможные потери 51510   45,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   7 771,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   825,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   200,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   84,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   337,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   510,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   14,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 71,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   116,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 72,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   9,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 301,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 517,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 394,0000  
Запасы
Запасные части 61002 65,0000  
Материалы 61008 55,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 101,0000  
Издания 61010 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   544,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 265,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 565,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 736,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   90,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   505,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   6,0000
Другие доходы 70107   5 421,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 602,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 13,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 445,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 179,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 57,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 549,0000  
Другие расходы 70209 5 173,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 320,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 218,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 40,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 493 084,0000  
Разные ценности и документы 91202 11 118,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 424,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 357 102,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 196 925,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 624,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 19 153,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 23,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 952,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 962,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 624,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 087 790,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2,0000