×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк»
Регистрационный номер 1927

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   17,0000
негосударственным организациям 10204   1 246,0000
физическим лицам 10205   5 116,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   34,0000
Резервный фонд 10701   1 145,0000
Фонды специального назначения 10702   356,0000
Фонды накопления 10703   15 101,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 186,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 838,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 17 462,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 916,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 600,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 240,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 146,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   446,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   583,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   2,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 29,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   763,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 036,0000
Некоммерческие организации 40603   63,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   29 055,0000
Некоммерческие организации 40703   3 403,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 865,0000
Физические лица 40817   2,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   535,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   4 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 889,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 037,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   23 512,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   27 537,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   72,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   72,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 693,0000  
на срок до 30 дней 45203 12 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 553,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 411,0000  
Резервы на возможные потери 45215   771,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 620,0000  
Резервы на возможные потери 45315   32,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 842,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 100,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 934,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 167,0000  
Резервы на возможные потери 45415   101,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 777,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 25 309,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 594,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 27,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 135,0000  
Резервы на возможные потери 45515   374,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 99,0000  
Физическим лицам 45815 683,0000  
Резервы на возможные потери 45818   762,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 694,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 244,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   115,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   43,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 127,0000  
Резервы на возможные потери 47425   20,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   260,0000
Требования по получению процентов 47427 11,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   11,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 504,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 16 162,0000  
Резервы на возможные потери 47804   162,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 940,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 678,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 750,0000  
Резервы на возможные потери 51510   45,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   15 230,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   200,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 104,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   11,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 63,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   41,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 584,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 12,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 213,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 028,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 385,0000  
Запасы
Запасные части 61002 22,0000  
Материалы 61008 61,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 290,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   229,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 355,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 226,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 837,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   52,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   136,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   2 337,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 339,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 58,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 8,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 475,0000  
Другие расходы 70209 2 097,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 547,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   4 756,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 807,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 800,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 537 523,0000  
Разные ценности и документы 91202 15 506,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   200,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 233,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 107 244,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 152 221,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 890,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 17 724,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 23,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 090,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 739,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 090,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   836 310,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1,0000