×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк»
Регистрационный номер 1927

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   19,0000
негосударственным организациям 10204   4 271,0000
физическим лицам 10205   2 089,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   34,0000
Резервный фонд 10701   1 145,0000
Фонды специального назначения 10702   800,0000
Фонды накопления 10703   15 101,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 435,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 397,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 695,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 867,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 140,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 236,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 2,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 193,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 850,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 20,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   737,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 830,0000
Некоммерческие организации 40603   472,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   32 493,0000
Некоммерческие организации 40703   4 075,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 703,0000
Физические лица 40817   6,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   21,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   4 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 087,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   746,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   16 399,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 119,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   63,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   81,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   338,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   35,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 982,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 089,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 406,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 776,0000  
Резервы на возможные потери 45215   827,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 180,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 813,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 49,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 554,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 208,0000  
Резервы на возможные потери 45415   77,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 245,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 224,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 27 099,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 233,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 332,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 136,0000  
Резервы на возможные потери 45515   543,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 677,0000  
Физическим лицам 45815 1 072,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 714,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 462,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   607,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2,0000
Требования по прочим операциям 47423 383,0000  
Резервы на возможные потери 47425   32,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   528,0000
Требования по получению процентов 47427 54,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   54,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 135,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 257,0000  
Резервы на возможные потери 51410   257,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 4 400,0000  
Резервы на возможные потери 51510   44,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 223,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   200,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 23,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   286,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 26,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   6,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 58,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 436,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 314,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 46,0000  
Запасы
Запасные части 61002 16,0000  
Материалы 61008 28,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 63,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   269,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 233,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 244,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 401,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   27,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   286,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3,0000
Другие доходы 70107   3 410,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 9,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 694,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 88,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 146,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 4 027,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 016,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 150,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 124,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 615 369,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 224,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 84 641,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 129 138,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 162,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   200,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 23,0000  
Арендованные основные средства 91503 946,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 724,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 362,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   844 195,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1,0000