×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Русско-Ингушский»
Регистрационный номер 1909

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   350,0000
физическим лицам 10405   5 720,0000
Резервный фонд 10701   4 000,0000
Фонды специального назначения 10702   3 600,0000
Фонды накопления 10703   4 721,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 705,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 28 796,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 531,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 039,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 46,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 914,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   2 637,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   27 041,0000
Некоммерческие организации 40703   9 310,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   985,0000
Физические лица 40817   2 297,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   15,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   45,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 167,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   404,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 645,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   200,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 333,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   486,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 4 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45004 7 950,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 266,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 45015   1 068,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 600,0000  
Резервы на возможные потери 45215   672,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 900,0000  
Резервы на возможные потери 45415   609,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 125,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 780,0000  
Резервы на возможные потери 45515   694,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   135,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Резервы на возможные потери 47425   9,0000
Требования по получению процентов 47427 791,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   791,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 135,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   22,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   56,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 0,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 804,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 039,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 358,0000  
Запасы
Инвентарь и принадлежности 61009 257,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 158,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 103,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 165 877,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   900,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 400,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 32 585,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 15,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 900,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   198 883,0000