×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Русско-Ингушский»
Регистрационный номер 1909

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   350,0000
физическим лицам 10405   5 720,0000
Резервный фонд 10701   1 800,0000
Фонды специального назначения 10702   3 600,0000
Фонды накопления 10703   3 403,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 416,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 18 703,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 290,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 778,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 191,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 500,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   448,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1 012,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   33 445,0000
Некоммерческие организации 40703   3 657,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   571,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   158,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 119,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   942,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 772,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   321,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 450,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 3 957,0000  
Резервы на возможные потери 45015   146,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 895,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   550,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 165,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 271,0000  
Резервы на возможные потери 45515   33,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 55,0000  
Резервы на возможные потери 45818   55,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   171,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   332,0000
Резервы на возможные потери 47425   0,0000
Требования по получению процентов 47427 616,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   616,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 171,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 68,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   21,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 47,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 132,0000  
Амортизация основных средств 60601   637,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 358,0000  
Запасы
Инвентарь и принадлежности 61009 36,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 499,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 694,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 112 917,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 400,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 31 056,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 15,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   144 400,0000