×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Русско-Ингушский»
Регистрационный номер 1909

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   5 720,0000
физическим лицам 10405   350,0000
Резервный фонд 10701   1 800,0000
Фонды специального назначения 10702   3 600,0000
Фонды накопления 10703   3 403,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 969,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 20 106,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 103,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 703,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 72,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   68,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   451,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   27 631,0000
Некоммерческие организации 40703   4 350,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   408,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   161,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   728,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   120,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 912,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 028,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 1 490,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 57,0000  
Резервы на возможные потери 45015   450,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 043,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 55,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   546,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 930,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 370,0000  
Резервы на возможные потери 45515   38,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   242,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   18,0000
Требования по получению процентов 47427 571,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   571,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 242,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 68,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   22,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 569,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 929,0000  
Амортизация основных средств 60601   604,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 358,0000  
Запасы
Инвентарь и принадлежности 61009 31,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 702,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 367,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 110 357,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 400,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 15,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   110 779,0000