×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Русско-Ингушский»
Регистрационный номер 1909

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   5 720,0000
физическим лицам 10405   350,0000
Резервный фонд 10701   1 800,0000
Фонды специального назначения 10702   3 600,0000
Фонды накопления 10703   3 403,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 455,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 429,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 072,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 986,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 82,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 000,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   269,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   2 884,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   13 582,0000
Некоммерческие организации 40703   6 006,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 546,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   14,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   160,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 221,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 268,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   119,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 893,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 487,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45004 3 790,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 57,0000  
Резервы на возможные потери 45015   95,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 098,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   766,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 870,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   157,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   60,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 198,0000  
Требования по получению процентов 47427 695,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   695,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 157,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   332,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 68,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   21,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 869,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 928,0000  
Амортизация основных средств 60601   572,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 358,0000  
Запасы
Инвентарь и принадлежности 61009 31,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Расходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 481,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 367,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 106 631,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 400,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 15,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   107 053,0000