×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Банк «Сир» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1904

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   618,0000
государственным организациям 10203   2 725,0000
негосударственным организациям 10204   27 067,0000
физическим лицам 10205   2 608,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   1 741,0000
физическим лицам 10305   382,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   9 051,0000
Эмиссионный доход 10602   34 304,0000
Резервный фонд 10701   10 700,0000
Фонды специального назначения 10702   2 643,0000
Фонды накопления 10703   13 035,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 210,0000  
Касса обменных пунктов 20206 6 678,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 256,0000  
Денежные средства в пути 20209 115,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 38 832,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 722,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   740,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 452,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 911,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 435,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   25,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 170,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   5 563,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 563,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   19 969,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 19 969,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 167,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   40 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   34 950,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   7 736,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 30 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 134,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 268,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 246,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   11 547,0000
Коммерческие организации 40602   217,0000
Некоммерческие организации 40603   651,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   45 123,0000
Некоммерческие организации 40703   3 025,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 183,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Физические лица 40817   1 180,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   13,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   599,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   176,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   99,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41706   16 049,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   15 488,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   29 738,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   377,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   20 045,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   112 799,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   169 162,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 497,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   84,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   77,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   20,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 4 165,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 734,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 209,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 101 740,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 51 610,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 53 527,0000  
Резервы на возможные потери 45215   36 595,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 140,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 860,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 46 469,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 26 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 924,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 400,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 139,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 33 165,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 103 583,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 23 087,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 99,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 367,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 138,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 759,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 618,0000  
Физическим лицам 45815 2 537,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 205,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 15,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 7,0000  
Физическим лицам 45915 153,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   12 738,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 032,0000
Требования по прочим операциям 47423 443,0000  
Резервы на возможные потери 47425   59,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   262,0000
Требования по получению процентов 47427 544,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   719,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 12 754,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 211,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 1 208,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 13,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 5 588,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 24 535,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   274,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 6 123,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 20 106,0000  
Резервы на возможные потери 51510   420,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   196,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   590,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 178,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 255,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 232,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   24,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 766,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   653,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   55,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000  
Резервы на возможные потери 60324   36,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 39 446,0000  
Земля 60404 202,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 833,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 297,0000  
Оборудование к установке 60702 313,0000  
Запасы
Запасные части 61002 10,0000  
Материалы 61008 1 955,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 164,0000  
Издания 61010 17,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 425,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 638,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 109,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 29,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 426 628,0000  
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 621,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 38 746,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 194 385,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 12 000,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   119,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 700,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 44 200,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 268,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 495,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 98,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4 156,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 480,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 793,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 819,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   729 906,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 10 967,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   10 912,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   55,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 954 650,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 11 678,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   964 208,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 140,0000