×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Банк «Сир» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1904

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   618,0000
государственным организациям 10203   2 725,0000
негосударственным организациям 10204   27 200,0000
физическим лицам 10205   2 475,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   1 741,0000
физическим лицам 10305   382,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   9 197,0000
Эмиссионный доход 10602   34 304,0000
Резервный фонд 10701   10 700,0000
Фонды специального назначения 10702   2 531,0000
Фонды накопления 10703   8 647,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 579,0000  
Касса обменных пунктов 20206 6 876,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 512,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 692,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   128,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 198,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   299,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 011,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 299,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 361,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 514,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   8 176,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 176,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   57 304,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 57 304,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   32 799,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   20 449,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   84 291,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 347,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   3 153,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   7 316,0000
Коммерческие организации 40602   3 838,0000
Некоммерческие организации 40603   252,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   32 107,0000
Некоммерческие организации 40703   4 374,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 265,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Физические лица 40817   1 059,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   13,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   554,0000
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   4 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41706   19 614,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41907   4 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 220,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   10 654,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   22 126,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   12 537,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   93 656,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   111 528,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 878,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   90,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   22,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 4 333,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 25 565,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 110,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 40 980,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 94 344,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 9 909,0000  
Резервы на возможные потери 45215   21 016,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 700,0000  
Резервы на возможные потери 45315   53,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 917,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 377,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 52 255,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 24 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 409,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 100,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 781,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 28 475,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 118 579,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 199,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 202,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 84 291,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45807 335,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 2 138,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 449,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 668,0000  
Физическим лицам 45815 2 316,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 880,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45907 44,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 13 008,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 90,0000  
Физическим лицам 45915 120,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 691,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 249,0000
Требования по прочим операциям 47423 509,0000  
Резервы на возможные потери 47425   10,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   451,0000
Требования по получению процентов 47427 109,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   13 371,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 795,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 512,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   10,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 300,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 400,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 22 896,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   296,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   291,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 446,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   447,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 11,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   753,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 97,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 17,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 073,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   600,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   20,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7,0000  
Резервы на возможные потери 60324   33,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 698,0000  
Земля 60404 202,0000  
Резервы на возможные потери 60405   449,0000
Амортизация основных средств 60601   4 837,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 089,0000  
Оборудование к установке 60702 138,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 758,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 590,0000  
Издания 61010 13,0000  
Внеоборотные запасы 61011 8 681,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 601,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 210,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 309,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 29,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 450 388,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 560,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 375,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 33 910,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 277 214,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 12 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   871,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 400,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 415,0000  
Арендованные основные средства 91503 427,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 067,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 98,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 117,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 480,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 409,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 871,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   787 900,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 10 881,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   10 771,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   110,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 29,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 78 406,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   78 435,0000