×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Банк «Сир» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1904

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   618,0000
государственным организациям 10203   2 725,0000
негосударственным организациям 10204   27 200,0000
физическим лицам 10205   2 475,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   1 741,0000
физическим лицам 10305   382,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   9 197,0000
Эмиссионный доход 10602   34 304,0000
Резервный фонд 10701   10 700,0000
Фонды специального назначения 10702   2 016,0000
Фонды накопления 10703   3 577,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 554,0000  
Касса обменных пунктов 20206 6 367,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 466,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 20 986,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   128,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 360,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   169,0000
Резервы на возможные потери 30126   3,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 143,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 183,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 507,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   6 386,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 386,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   50 228,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 50 228,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   2 425,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   6 100,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 502,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 151,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   5 283,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   20 810,0000
Коммерческие организации 40602   2 359,0000
Некоммерческие организации 40603   1 096,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   28 556,0000
Некоммерческие организации 40703   5 691,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 862,0000
Физические лица 40817   34,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   54,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   115,0000
Невыплаченные переводы 40905   51,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
для расчетов с использованием банковских карт 41308   88,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41608   3,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41706   19 061,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41708   17,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808   51,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41907   4 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908   40,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 509,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   10 305,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   90,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42208   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17 743,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   14 280,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   90 862,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   94 784,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 884,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 009,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   87,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   2,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   21,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   420,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 890,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 191,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 36 957,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 77 639,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 11 011,0000  
Резервы на возможные потери 45215   16 831,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 750,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 700,0000  
Резервы на возможные потери 45315   88,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 217,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 894,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 35 511,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 24 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 445,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 797,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 31 114,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 88 206,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 053,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 317,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45807 335,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 138,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 449,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 668,0000  
Физическим лицам 45815 1 672,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 404,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45907 44,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 12 740,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 90,0000  
Физическим лицам 45915 91,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 570,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   278,0000
Требования по прочим операциям 47423 898,0000  
Резервы на возможные потери 47425   27,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   215,0000
Требования по получению процентов 47427 128,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   13 093,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 634,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 43,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   5,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 300,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 175,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 21 698,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   292,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   500,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   317,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 27,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   276,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 69,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   861,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 54,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   10,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   32,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 554,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   562,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   15,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5,0000  
Резервы на возможные потери 60324   33,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 109,0000  
Земля 60404 202,0000  
Резервы на возможные потери 60405   501,0000
Амортизация основных средств 60601   4 276,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 111,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 548,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 555,0000  
Издания 61010 13,0000  
Внеоборотные запасы 61011 10 524,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 608,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 622,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   9 544,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 148,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 688,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 772,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 29,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 449 904,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 32 410,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 218 129,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 12 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   850,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 415,0000  
Арендованные основные средства 91503 267,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 688,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 98,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 117,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 480,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 409,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 850,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   717 960,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 5 565,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 7,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   5 470,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   102,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 16,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 400,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   416,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000