×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ФОРА-БАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1885

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   147 736,0000
физическим лицам 10205   93 019,0000
нерезидентам 10206   6 650,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   85,0000
Резервный фонд 10701   37 111,0000
Фонды специального назначения 10702   9 652,0000
Фонды накопления 10703   69 263,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 300 754,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 283,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 874,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 70,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   714,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 891 895,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   73,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 53 818,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 638,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 85 329,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18 372,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   648,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   4,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 728,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   46 422,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 46 422,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   177 158,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 177 158,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 429,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   6 645,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   1 494,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 14,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   47,0000
Некоммерческие организации 40503   284,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   1 292,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   533,0000
Коммерческие организации 40702   2 195 719,0000
Некоммерческие организации 40703   35 546,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   38 596,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   27 840,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   15,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   201,0000
Физические лица 40817   96 009,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 942,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   94,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   299,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   21,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   24,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   18,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   11 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   350 010,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   20 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   0,0000
на срок свыше 3 лет 42207   789,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   38 589,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   20 861,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   87 154,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   141 667,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   648 937,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   294 411,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   26 315,0000
на срок свыше 3 лет 42507   442 820,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 005,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 034,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 604,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 491,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   64 809,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44807 0,0000  
на срок свыше 3 лет 44808 0,0000  
Резервы на возможные потери 44815   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 20 690,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 8 561,0000  
Резервы на возможные потери 45115   9 589,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 34 661,0000  
на срок до 30 дней 45203 45 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 939 084,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 403 833,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 783 627,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 996 547,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 20 911,0000  
Резервы на возможные потери 45215   582 976,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 380,0000  
Резервы на возможные потери 45315   38,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 379,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 795,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 955,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 600,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 16 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   15 052,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 993,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 693,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 96 076,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 181 041,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 860 391,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 838,0000  
Резервы на возможные потери 45515   136 412,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 83 601,0000  
Резервы на возможные потери 45615   42 636,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 498,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 4 758,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 16 006,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   304,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 19 849,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 42 725,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1 245,0000  
Резервы на возможные потери 45818   62 362,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 302,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 8,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 046,0000  
Резервы на возможные потери 47008   220,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   51 267,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 102,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 533,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 545,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 442,0000  
Резервы на возможные потери 47425   40 812,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 579,0000
Требования по получению процентов 47427 382,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   692,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 57 831,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 10 120,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 0,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 068,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 12 926,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 7 476,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 392,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 0,0000  
Резервы на возможные потери 51310   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 885,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 37 252,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   450,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   310,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 898,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   200 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   93 238,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   946,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 194,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 84,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 127,0000  
Средства, размещенные для деятельности своих филиалов в других странах 60205 716,0000  
Резервы на возможные потери 60206   84,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   412,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 056,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   286,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 28,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 700,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 316,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 737,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 458,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   23,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   368,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 92 987,0000  
Резервы на возможные потери 60405   32,0000
Амортизация основных средств 60601   14 866,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 163,0000  
Нематериальные активы 60901 78,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   33,0000
Запасы
Запасные части 61002 82,0000  
Материалы 61008 1 802,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 466,0000  
Издания 61010 53,0000  
Внеоборотные запасы 61011 589,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   56 298,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   658,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 252,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 60 977,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 562,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   115 820,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   952,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 580,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3 265,0000
Другие доходы 70107   621 272,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 100,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 15 919,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 892,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 158,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 21,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 21 089,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 675 103,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   47 644,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 794,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 319,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 521,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 176,0000  
Текущие счета 80801 8,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 13,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 024,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   210,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   484,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 268 154,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 74 811,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 67,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 8 965,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   26 237,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 698,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 356 282,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 572 126,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   189 501,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 10 120,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 311,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   131 179,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 106,0000  
Арендованные основные средства 91503 42 977,0000  
Арендованное другое имущество 91504 652,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 53 342,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 415,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 554,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 346 917,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 393 609,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 7 884,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 84 679,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   7 894,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   84 207,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   462,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 133 180 837,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 772 811,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   20 746,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   14 290,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   130 373 000,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000