×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ФОРА-БАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1885

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   147 722,0000
физическим лицам 10205   93 033,0000
нерезидентам 10206   6 650,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   85,0000
Резервный фонд 10701   28 358,0000
Фонды специального назначения 10702   7 116,0000
Фонды накопления 10703   34 751,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 170 263,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 380,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 760,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 68,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   749,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310   509,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 210 368,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 048,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 33 062,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 887,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 62 367,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 16 908,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   150,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   360,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 360,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   8,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   6 573,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 573,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   144 443,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 144 443,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 831,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 120,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   1 950,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 27,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 202,0000
Некоммерческие организации 40503   511,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   4,0000
Коммерческие организации 40602   1 408,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   27 982,0000
Коммерческие организации 40702   931 645,0000
Некоммерческие организации 40703   20 761,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   23 438,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   27 538,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   15,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   201,0000
Физические лица 40817   40 974,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   658,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 290,0000
Невыплаченные переводы 40905   53,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   14,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   60,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   340 410,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   20 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207   810,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   63 516,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   14 598,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   71 375,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   107 914,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   318 870,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   186 800,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   168 720,0000
на срок свыше 3 лет 42507   319 163,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 674,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 277,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   356,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 307,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   284,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   2 238,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 400,0000  
Резервы на возможные потери 44215   100,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44807 10 000,0000  
на срок свыше 3 лет 44808 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 44815   10 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   10 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 19 700,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 560,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 34 095,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 908 992,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 206,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 371 334,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 123 491,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 31 096,0000  
Резервы на возможные потери 45215   417 812,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 130,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 32 200,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 15 097,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 16 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   14 360,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 379,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 735,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 67 439,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 139 597,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 657 289,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 760,0000  
Резервы на возможные потери 45515   114 605,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 100 001,0000  
Резервы на возможные потери 45615   30 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2 944,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 709,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 4 045,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 84,0000  
Резервы на возможные потери 45715   715,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 48 261,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 35 306,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1 254,0000  
Резервы на возможные потери 45818   78 287,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 100,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 059,0000  
Резервы на возможные потери 47008   222,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   27 255,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 228,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 010,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   423,0000
Требования по прочим операциям 47423 379,0000  
Резервы на возможные потери 47425   37 171,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8 365,0000
Требования по получению процентов 47427 432,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   532,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 35 592,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 203,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 203,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 5 768,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 3 061,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 65,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 223,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 1 100,0000  
Резервы на возможные потери 51310   330,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 395,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 4 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   490,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   9 875,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 201,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   146,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   200 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   200 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   26 231,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 154,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 090,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9 468,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 84,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 127,0000  
Средства, размещенные для деятельности своих филиалов в других странах 60205 741,0000  
Резервы на возможные потери 60206   67,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   284,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 715,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   118,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 161,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 206,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 880,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 470,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   23,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   1 142,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 73 803,0000  
Резервы на возможные потери 60405   11,0000
Амортизация основных средств 60601   12 596,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 787,0000  
Нематериальные активы 60901 78,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   29,0000
Запасы
Запасные части 61002 15,0000  
Материалы 61008 1 596,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 493,0000  
Издания 61010 53,0000  
Внеоборотные запасы 61011 589,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   80 475,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   726,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 600,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 82 739,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 501,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   94 843,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 223,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   5 208,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 299,0000
Другие доходы 70107   341 998,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 155,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 8 069,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 570,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 640,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 081,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 11 518,0000  
Другие расходы 70209 407 180,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   16 077,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   61 641,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 762,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 13 375,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 578,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 238,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 185,0000
Доходы от доверительного управления 85401   232,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   399,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 217 079,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 50 064,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 68,0000  
Разные ценности и документы 91202 11 656,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   69 367,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 69 891,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 114 195,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 344 173,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   202 293,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 203,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 344,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   89 914,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 106,0000  
Арендованные основные средства 91503 30 503,0000  
Арендованное другое имущество 91504 652,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 56 042,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 496,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 554,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 361 574,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 901 050,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 130 965 786,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   566 910,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 091,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   16 790,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   130 373 000,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000