×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ФОРА-БАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1885

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   147 722,0000
физическим лицам 10205   93 033,0000
нерезидентам 10206   6 650,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   85,0000
Резервный фонд 10701   28 358,0000
Фонды специального назначения 10702   11 340,0000
Фонды накопления 10703   34 751,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 80 592,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 548,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 590,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 44,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 212 219,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 679,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 531,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 117,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 29 396,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19 795,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   9 635,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   360,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 360,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 18,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 812,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 812,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   114 253,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 114 253,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 463,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   6 379,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   2 405,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 25,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   108,0000
Некоммерческие организации 40503   262,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   41,0000
Коммерческие организации 40602   5 079,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   926,0000
Коммерческие организации 40702   517 954,0000
Некоммерческие организации 40703   23 299,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 261,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   60 078,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   18,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   201,0000
Физические лица 40817   16 629,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   436,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   12,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   30 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   111 010,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   130 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   853,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   39 007,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   137,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   24 510,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   31 778,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   72 732,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   144 100,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   158 083,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   204 656,0000
на срок свыше 3 лет 42507   273 666,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 966,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   679,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 197,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   284,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   2 238,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 600,0000  
Резервы на возможные потери 44215   150,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44807 10 000,0000  
на срок свыше 3 лет 44808 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 44815   19 250,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 4 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   8 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 18 330,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 294,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 70 056,0000  
на срок до 30 дней 45203 450,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 604 191,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 29 950,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 175 448,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 707 547,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 25 225,0000  
Резервы на возможные потери 45215   335 945,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 242,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 530,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 45 157,0000  
Резервы на возможные потери 45415   28 018,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 165,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 658,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 52 798,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 73 338,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 441 250,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 696,0000  
Резервы на возможные потери 45515   99 477,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 52,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 7 148,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 29,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1 242,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 52 333,0000  
Физическим лицам 45815 21 163,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1 295,0000  
Резервы на возможные потери 45818   72 075,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 26,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 569,0000  
Резервы на возможные потери 47008   119,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11 270,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10 329,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   631,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 386,0000  
Резервы на возможные потери 47425   22 915,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 040,0000
Требования по получению процентов 47427 445,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   471,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 17 284,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 32 267,0000  
Резервы на возможные потери 47804   323,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 30 180,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 69,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 355,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000  
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51305 1 700,0000  
Резервы на возможные потери 51310   510,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 68 524,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 41 957,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 38 095,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 200,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   22 978,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   62 161,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   14 870,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   7 575,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   106 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   34 622,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   796,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   425,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9 731,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 168,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 043,0000  
Средства, размещенные для деятельности своих филиалов в других странах 60205 1 685,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   352,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 420,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   92,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   267,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 181,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   6,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 318,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   23,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 20,0000  
Резервы на возможные потери 60324   755,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 54 337,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 694,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 029,0000  
Нематериальные активы 60901 78,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   25,0000
Запасы
Запасные части 61002 151,0000  
Материалы 61008 2 721,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 667,0000  
Издания 61010 54,0000  
Внеоборотные запасы 61011 589,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   17,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   34 799,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   45,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 941,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 34 612,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 43,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   32 576,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   543,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 264,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   174,0000
Другие доходы 70107   59 799,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 68,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 8 001,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 258,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 925,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 47,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 890,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 14,0000  
Другие расходы 70209 73 597,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   43 773,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 090,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 825,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 842,0000  
Текущие счета 80801 135,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 163,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 685,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   107,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   173,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 174 980,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 63 580,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 72,0000  
Разные ценности и документы 91202 41 727,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   20 533,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 221 326,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 930 927,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 924 441,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   149 395,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 32 000,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 416,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   251 101,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 212,0000  
Арендованные основные средства 91503 26 572,0000  
Арендованное другое имущество 91504 14,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 40 687,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 669,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 554,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 421 029,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 462 200,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 32,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 131 111 406,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   697 784,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   30 374,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   10 280,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   130 373 000,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000