×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ФОРА-БАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1885

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   178 607,0000
физическим лицам 10205   62 148,0000
нерезидентам 10206   6 650,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   85,0000
Резервный фонд 10701   28 358,0000
Фонды специального назначения 10702   11 637,0000
Фонды накопления 10703   34 751,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 262 492,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 654,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 087,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 590,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 41,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 130 086,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 741,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 309,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 297,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 29 794,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19 441,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   137,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   360,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 360,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 149,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   34 070,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 34 070,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   160 150,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 160 150,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8 402,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   10 009,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   3 084,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 30,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   308,0000
Некоммерческие организации 40503   365,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   14,0000
Коммерческие организации 40602   8 864,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 452,0000
Коммерческие организации 40702   423 905,0000
Некоммерческие организации 40703   20 231,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 690,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   31 343,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   18,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   201,0000
Физические лица 40817   16 861,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   110,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   6,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   23,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   111 010,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   130 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   855,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   59 355,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   137,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   22 992,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   29 377,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   74 437,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   127 223,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   145 201,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   267 890,0000
на срок свыше 3 лет 42507   274 384,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 823,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   192,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 008,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   284,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   2 238,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 800,0000  
Резервы на возможные потери 44215   200,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44807 10 000,0000  
на срок свыше 3 лет 44808 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 44815   19 250,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 4 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   8 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 17 610,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 078,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 64 602,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 479 867,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 31 950,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 199 081,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 711 777,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 25 633,0000  
Резервы на возможные потери 45215   310 014,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 028,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 980,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 44 779,0000  
Резервы на возможные потери 45415   28 027,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 649,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 836,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 87 526,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 78 145,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 448 621,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 342,0000  
Резервы на возможные потери 45515   113 274,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 56,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 5 107,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 164,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1 248,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 51 945,0000  
Физическим лицам 45815 21 729,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1 282,0000  
Резервы на возможные потери 45818   73 256,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 19,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 570,0000  
Резервы на возможные потери 47008   120,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 376,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   37 181,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 142,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 067,0000
Требования по прочим операциям 47423 84,0000  
Резервы на возможные потери 47425   20 986,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 168,0000
Требования по получению процентов 47427 413,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   432,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 515,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 32 267,0000  
Резервы на возможные потери 47804   323,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 69,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000  
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51305 1 800,0000  
Резервы на возможные потери 51310   540,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 28 442,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 200,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   34 905,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   32 843,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   106 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   50 596,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   796,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   364,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 12 497,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 168,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 043,0000  
Средства, размещенные для деятельности своих филиалов в других странах 60205 1 465,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   518,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 631,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   50,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 199,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 274,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   23,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 12,0000  
Резервы на возможные потери 60324   476,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 53 929,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 399,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 085,0000  
Нематериальные активы 60901 78,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   24,0000
Запасы
Запасные части 61002 100,0000  
Материалы 61008 2 291,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 824,0000  
Издания 61010 351,0000  
Внеоборотные запасы 61011 589,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   17,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 382,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   43 773,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 405,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 338,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 1 381,0000  
Текущие счета 80801 139,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 685,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   173,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 138 770,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 58 631,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 72,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 41 726,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   21 276,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 221 326,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 966 300,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 949 295,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   137 609,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 32 000,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 420,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   281 308,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 212,0000  
Арендованные основные средства 91503 25 416,0000  
Арендованное другое имущество 91504 14,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 37 395,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 678,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 554,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 440 193,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 476 832,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 130 923 147,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   543 725,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   345,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   6 080,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   130 373 000,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000