×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ФОРА-БАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1885

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   178 607,0000
физическим лицам 10205   62 148,0000
нерезидентам 10206   6 650,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   86,0000
Резервный фонд 10701   28 358,0000
Фонды специального назначения 10702   11 803,0000
Фонды накопления 10703   34 751,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 214 125,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 873,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 546,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 39,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 54 880,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 155,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 910,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 179,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 30 976,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 588,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   228,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 8,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   162 936,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 162 936,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 970,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   9 728,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   3 375,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 33,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   267,0000
Некоммерческие организации 40503   707,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   14,0000
Коммерческие организации 40602   9 351,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 366,0000
Коммерческие организации 40702   329 763,0000
Некоммерческие организации 40703   8 809,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 700,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   23 812,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   18,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   201,0000
Физические лица 40817   4 954,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   9,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   113 510,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   130 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   856,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   67 573,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   137,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   21 906,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   29 130,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   82 212,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   148 829,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   139 198,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   268 323,0000
на срок свыше 3 лет 42507   274 828,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 098,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   192,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 101,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   2 238,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   250,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44807 10 000,0000  
на срок свыше 3 лет 44808 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 44815   19 250,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 3 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   8 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 16 805,0000  
Резервы на возможные потери 45115   837,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 44 769,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 488 189,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 950,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 220 122,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 734 110,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 24 293,0000  
Резервы на возможные потери 45215   296 730,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 560,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 080,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 45 194,0000  
Резервы на возможные потери 45415   28 196,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 663,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 584,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 43 783,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 81 979,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 457 694,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 922,0000  
Резервы на возможные потери 45515   105 161,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 19 981,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   9 991,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 60,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 5 921,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 96,0000  
Резервы на возможные потери 45715   656,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 51 821,0000  
Физическим лицам 45815 20 832,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1 285,0000  
Резервы на возможные потери 45818   72 541,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 73,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 571,0000  
Резервы на возможные потери 47008   120,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   3,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   12 004,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 725,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 45,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   870,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   11 414,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 148,0000  
Резервы на возможные потери 47425   24 676,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 208,0000
Требования по получению процентов 47427 431,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   504,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 900,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 32 267,0000  
Резервы на возможные потери 47804   323,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 69,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 12 000,0000  
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 150,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51305 1 800,0000  
Резервы на возможные потери 51310   585,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 12 616,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 28 442,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 200,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   44 569,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   46 590,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   106 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   50 596,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   796,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   304,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 12 447,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 175,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 111,0000  
Средства, размещенные для деятельности своих филиалов в других странах 60205 1 233,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   286,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 631,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   75,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   224,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 202,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 202,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   278,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 25,0000  
Резервы на возможные потери 60324   458,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 53 586,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 120,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 102,0000  
Нематериальные активы 60901 78,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   23,0000
Запасы
Запасные части 61002 88,0000  
Материалы 61008 2 230,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 567,0000  
Издания 61010 351,0000  
Внеоборотные запасы 61011 589,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   73 704,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   753,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 587,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 72 799,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 326,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   69 128,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   6 170,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 324,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 300,0000
Другие доходы 70107   96 366,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 461,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 18 284,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 777,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 959,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 194,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 625,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 4,0000  
Другие расходы 70209 135 937,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   26 007,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 405,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 181,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 1 487,0000  
Текущие счета 80801 139,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 9,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 685,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   54,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   77,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 154 744,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 57 783,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 72,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 41 727,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   19 430,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 235 300,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 991 726,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 998 815,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   152 644,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 32 000,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 422,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   267 129,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 212,0000  
Арендованные основные средства 91503 25 272,0000  
Арендованное другое имущество 91504 14,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 37 360,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 32,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 554,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 439 203,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 577 059,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 143 088 167,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   131 078 025,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12 001 351,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   8 800,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000