×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ФОРА-БАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1885

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   178 607,0000
физическим лицам 10205   62 148,0000
нерезидентам 10206   6 650,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   86,0000
Резервный фонд 10701   28 358,0000
Фонды специального назначения 10702   12 002,0000
Фонды накопления 10703   34 751,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 172 482,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 087,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 41,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 134 513,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 574,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 742,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 59 360,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 34 630,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 067,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   328,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 50,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   18,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 18,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   202 949,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 202 949,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 917,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   7 688,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   100,0000
на срок свыше 3 лет 31309   3 449,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   26 366,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 289,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   194,0000
Некоммерческие организации 40503   1 369,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   4,0000
Коммерческие организации 40602   6 332,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 254,0000
Коммерческие организации 40702   399 950,0000
Некоммерческие организации 40703   17 102,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 007,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   40 745,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   18,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   201,0000
Физические лица 40817   6 857,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   10,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   7 490,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   213 510,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   53 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   860,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   55 300,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   138,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   20 802,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   26 292,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   93 979,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   161 048,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   77 414,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   294 262,0000
на срок свыше 3 лет 42507   276 051,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 085,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   192,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 112,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   2 238,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   250,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 10 000,0000  
на срок свыше 3 лет 44808 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 44815   35 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 57 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   8 170,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 15 500,0000  
Резервы на возможные потери 45115   445,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 82 455,0000  
на срок до 30 дней 45203 16 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 235 549,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 176 670,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 221 250,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 709 928,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 23 417,0000  
Резервы на возможные потери 45215   241 640,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 210,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 950,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 45 286,0000  
Резервы на возможные потери 45415   28 375,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 28 630,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 626,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 36 875,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 105 916,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 490 748,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 001,0000  
Резервы на возможные потери 45515   103 907,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 25 805,0000  
Резервы на возможные потери 45615   5 419,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 60,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 8 340,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 56,0000  
Резервы на возможные потери 45715   676,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 57 117,0000  
Физическим лицам 45815 14 506,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1 292,0000  
Резервы на возможные потери 45818   71 729,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 75,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 573,0000  
Резервы на возможные потери 47008   120,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   12 004,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 106,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 802,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 098,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 974,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   44,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 901,0000  
Резервы на возможные потери 47425   26 094,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 926,0000
Требования по получению процентов 47427 440,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   516,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 12 439,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 32 000,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 27 963,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 12 000,0000  
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 5 400,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51305 1 800,0000  
Резервы на возможные потери 51310   720,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 200,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   21 154,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   103 741,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   8 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   106 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   53 096,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   796,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   181,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 13 250,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 175,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 111,0000  
Средства, размещенные для деятельности своих филиалов в других странах 60205 909,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   564,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   90,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   237,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 250,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   19,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 685,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   17 376,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   458,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 59 010,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 077,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 326,0000  
Нематериальные активы 60901 78,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   22,0000
Запасы
Запасные части 61002 56,0000  
Материалы 61008 2 090,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 518,0000  
Издания 61010 53,0000  
Внеоборотные запасы 61011 589,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 370,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   26 007,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 022,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 340,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 1 282,0000  
Текущие счета 80801 140,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 685,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   77,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 151 744,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 37 770,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 73,0000  
Разные ценности и документы 91202 100,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   20 107,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 164 391,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 001 940,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 163 289,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   159 523,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 32 958,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 428,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   184 018,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 106,0000  
Арендованные основные средства 91503 25 272,0000  
Арендованное другое имущество 91504 14,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 36 647,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 32,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 554,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 363 648,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 616 339,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 15,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 16 500,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   15 262,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   1 253,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 143 165 502,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1 236,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   131 151 625,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12 001 347,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   12 535,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 236,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000