×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ФОРА-БАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1885

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   178 607,0000
физическим лицам 10205   62 148,0000
нерезидентам 10206   6 650,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   88,0000
Резервный фонд 10701   28 358,0000
Фонды специального назначения 10702   12 045,0000
Фонды накопления 10703   34 751,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 236 653,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 175,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 40,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 135 083,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 925,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 893,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 48 434,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 46 204,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 340,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 92 727,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   247,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 294,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   10,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   246 075,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 246 075,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 336,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   6 201,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   100,0000
на срок свыше 3 лет 31309   3 413,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   25 833,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 175,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   70,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   189,0000
Коммерческие организации 40602   12 408,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 582,0000
Коммерческие организации 40702   526 782,0000
Некоммерческие организации 40703   5 179,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 530,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   76,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   28 730,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   201,0000
Физические лица 40817   15 801,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   60,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   10,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   14 810,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   213 510,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   67 046,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   843,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   47 685,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   134,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 716,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   25 357,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   72 053,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   157 454,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   44 623,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   288 355,0000
на срок свыше 3 лет 42507   270 465,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 367,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   188,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   249,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 080,0000  
Резервы на возможные потери 44215   270,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 10 000,0000  
на срок свыше 3 лет 44808 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 44815   35 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 87 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   8 460,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 14 960,0000  
Резервы на возможные потери 45115   283,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 43 143,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 48 276,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 443 080,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 96 774,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 671 068,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 24 025,0000  
Резервы на возможные потери 45215   209 828,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 486,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 950,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 45 200,0000  
Резервы на возможные потери 45415   27 888,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 113,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 269,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 32 967,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 105 804,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 494 380,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 149,0000  
Резервы на возможные потери 45515   108 098,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 60,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 9 366,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 40,0000  
Резервы на возможные потери 45715   675,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 57 036,0000  
Физическим лицам 45815 8 699,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1 264,0000  
Резервы на возможные потери 45818   65 455,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 101,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000  
Резервы на возможные потери 47008   118,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 12 105,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 252,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 090,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   850,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 075,0000  
Резервы на возможные потери 47425   40 502,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 287,0000
Требования по получению процентов 47427 549,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   651,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 364,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 27 398,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 6 300,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51305 1 800,0000  
Резервы на возможные потери 51310   990,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 4 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 200,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   71 222,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   747,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   8 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   106 350,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   53 096,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   215,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 13 161,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 175,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 111,0000  
Средства, размещенные для деятельности своих филиалов в других странах 60205 455,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   282,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   87,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   202,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 275,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 371,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   19,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 718,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   17 376,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   560,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 57 549,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 878,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 887,0000  
Нематериальные активы 60901 78,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   21,0000
Запасы
Запасные части 61002 64,0000  
Материалы 61008 1 873,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 571,0000  
Издания 61010 53,0000  
Внеоборотные запасы 61011 589,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   52 964,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   262,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 415,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 52 366,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 184,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   71 440,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 651,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 592,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   505,0000
Другие доходы 70107   148 120,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 457,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 22 494,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 371,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 445,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 95,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 540,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 108,0000  
Другие расходы 70209 174 184,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   13 486,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 852,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 716,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 878,0000  
Текущие счета 80801 140,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 50,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 685,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   57,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   42,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 151 744,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 36 522,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 71,0000  
Разные ценности и документы 91202 100,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   11 102,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 164 391,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 001 310,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 230 715,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   237 367,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 32 291,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 399,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   136 236,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 106,0000  
Арендованные основные средства 91503 25 272,0000  
Арендованное другое имущество 91504 14,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 38 937,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 32,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 554,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 384 705,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 683 479,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 15,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 15 547,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   15 262,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   300,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 131 290 448,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1 236,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   131 218 326,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 347,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   40 000,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   30 780,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 236,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000