×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ФОРА-БАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1885

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   85 879,0000
физическим лицам 10205   62 148,0000
нерезидентам 10206   6 650,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   88,0000
Резервный фонд 10701   23 202,0000
Фонды специального назначения 10702   11 045,0000
Фонды накопления 10703   19 750,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 200 809,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 095,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 434,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 39,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 135 230,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 193,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 876,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 304,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 41 907,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 23 073,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   19 693,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   21 317,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 21 317,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   197 524,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 197 524,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 025,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   5 615,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306   100,0000
на срок свыше 3 лет 31309   6 460,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   25 539,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 82,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   353,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   31,0000
Коммерческие организации 40602   8 623,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   895,0000
Коммерческие организации 40702   566 542,0000
Некоммерческие организации 40703   6 357,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 970,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   76,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   88 437,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   207,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   201,0000
Физические лица 40817   3 739,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   10,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   25 810,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   202 510,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   123 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   833,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   88 308,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   199,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   48 372,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   28 065,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   68 510,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   165 035,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   399,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   72,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   285 586,0000
на срок свыше 3 лет 42507   267 391,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 002,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   86,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   158,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   248,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 080,0000  
Резервы на возможные потери 44215   270,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 10 000,0000  
на срок свыше 3 лет 44808 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 44815   35 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 87 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   8 460,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 12 260,0000  
Резервы на возможные потери 45115   198,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 51 946,0000  
на срок до 30 дней 45203 63 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 78 330,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 815 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 96 498,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 671 315,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 23 843,0000  
Резервы на возможные потери 45215   191 332,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 991,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 950,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 45 257,0000  
Резервы на возможные потери 45415   27 868,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 460,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 124,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 29 968,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 108 492,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 468 598,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 900,0000  
Резервы на возможные потери 45515   100 930,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 60,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 9 898,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 21,0000  
Резервы на возможные потери 45715   674,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 56 741,0000  
Физическим лицам 45815 9 640,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1 254,0000  
Резервы на возможные потери 45818   65 929,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 77,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 555,0000  
Резервы на возможные потери 47008   117,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 106,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11 262,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 430,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   356,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   203,0000
Требования по прочим операциям 47423 28 639,0000  
Резервы на возможные потери 47425   48 908,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 406,0000
Требования по получению процентов 47427 15 512,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   15 588,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 16 586,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 27 086,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 160,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 10 300,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51305 1 800,0000  
Резервы на возможные потери 51310   2 190,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 4 158,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 079,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   300 016,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 130,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   8 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   106 350,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   53 192,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   149,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 13 096,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 175,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 111,0000  
Средства, размещенные для деятельности своих филиалов в других странах 60205 462,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   481,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 192,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   19,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 653,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   506,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10,0000  
Резервы на возможные потери 60324   456,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 56 887,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 611,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 956,0000  
Нематериальные активы 60901 78,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   21,0000
Запасы
Запасные части 61002 51,0000  
Материалы 61008 2 471,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 521,0000  
Издания 61010 55,0000  
Внеоборотные запасы 61011 589,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   30 728,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   231,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 812,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 30 713,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 131,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   35 505,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 250,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   821,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   195,0000
Другие доходы 70107   76 346,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 385,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 13 170,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 114,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 445,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 76,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 591,0000  
Другие расходы 70209 91 845,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   13 486,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   57 567,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 681,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 19 540,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 759,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 830,0000  
Текущие счета 80801 140,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 43,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 685,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   45,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   42,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 53 244,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 36 352,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 70,0000  
Разные ценности и документы 91202 121,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   17 997,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 164 391,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 053 752,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 210 637,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   227 540,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 31 924,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 383,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   105 515,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 106,0000  
Арендованные основные средства 91503 25 272,0000  
Арендованное другое имущество 91504 14,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 22,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 26 760,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 32,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 554,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 351 052,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 604 655,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 15,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 15 920,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   15 262,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   673,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 131 351 258,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1 236,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   131 319 106,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 348,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   30 810,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 236,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000