×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ФОРА-БАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1885

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   85 879,0000
физическим лицам 10205   62 148,0000
нерезидентам 10206   6 650,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   88,0000
Резервный фонд 10701   23 202,0000
Фонды специального назначения 10702   11 048,0000
Фонды накопления 10703   19 750,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 87 392,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 555,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 41,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 212 887,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 720,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 737,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 446,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 31 866,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 25 124,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 230,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 409,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   70 910,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 70 910,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   231 469,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 231 469,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 12 936,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   15 554,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306   100,0000
на срок свыше 3 лет 31309   7 435,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   25 568,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 000,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 182,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   8,0000
Коммерческие организации 40602   4 274,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11 809,0000
Коммерческие организации 40702   489 648,0000
Некоммерческие организации 40703   7 229,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 815,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1 465,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   143 890,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   239,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   201,0000
Физические лица 40817   3 619,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   10,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   126 711,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   100 010,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   153 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   833,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   152 768,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   198,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   48 696,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   32 898,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   168 131,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   133 129,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   146,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   285 565,0000
на срок свыше 3 лет 42507   267 402,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 351,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   76,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   153,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   250,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 080,0000  
Резервы на возможные потери 44215   270,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 10 000,0000  
на срок свыше 3 лет 44808 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 44815   35 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 29 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 58 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   8 460,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 761,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 21 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   238,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 74 313,0000  
на срок до 30 дней 45203 645 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 140 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 185 088,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 234 092,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 411 829,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 22 854,0000  
Резервы на возможные потери 45215   167 795,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 867,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 450,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 650,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 51 604,0000  
Резервы на возможные потери 45415   26 587,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 898,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 274,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 111 430,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 482 732,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 882,0000  
Резервы на возможные потери 45515   100 142,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 21 108,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 10 276,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 1,0000  
Резервы на возможные потери 45615   9 416,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 60,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 10 806,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 2,0000  
Резервы на возможные потери 45715   709,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 49 004,0000  
Физическим лицам 45815 8 175,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1 250,0000  
Резервы на возможные потери 45818   55 575,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 47,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 555,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 106,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14 284,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   71,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   224,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 941,0000  
Резервы на возможные потери 47425   42 600,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 040,0000
Требования по получению процентов 47427 2 156,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 204,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 19 142,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 27 087,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 160,0000  
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 10 300,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51305 1 800,0000  
Резервы на возможные потери 51310   2 190,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 27 093,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 72 758,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 17 928,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 12 473,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 118,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   301 606,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 630,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   550,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   53 192,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   490,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11 846,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 626,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 111,0000  
Средства, размещенные для деятельности своих филиалов в других странах 60205 206,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   607,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 638,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   82,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   198,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 235,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 406,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   695,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   539,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 55 499,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 139,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 018,0000  
Нематериальные активы 60901 78,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   19,0000
Запасы
Запасные части 61002 55,0000  
Материалы 61008 1 815,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 527,0000  
Издания 61010 55,0000  
Внеоборотные запасы 61011 589,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   76 156,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   499,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 428,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 75 001,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 474,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   52 286,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 620,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 808,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   413,0000
Другие доходы 70107   177 929,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 442,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 14 541,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 296,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 214,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 108,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 123,0000  
Другие расходы 70209 202 706,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   57 567,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 289,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 10 080,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 771,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 858,0000  
Текущие счета 80801 143,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 2,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 24,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 685,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   113,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 61 294,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 37 160,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 107,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 13,0000  
Разные ценности и документы 91202 118,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   17 463,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 177 642,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 056 599,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 200 712,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   257 769,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 31 960,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 383,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   98 607,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 24 985,0000  
Арендованное другое имущество 91504 14,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 38,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 31 358,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 32,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 554,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 373 839,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 623 992,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 15 891,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   15 262,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   22,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   607,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 39,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 014 317,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1 236,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   839 585,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   146 481,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   28 290,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 236,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000