×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ФОРА-БАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1885

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   85 879,0000
физическим лицам 10205   62 148,0000
нерезидентам 10206   6 650,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   88,0000
Резервный фонд 10701   23 202,0000
Фонды специального назначения 10702   11 351,0000
Фонды накопления 10703   19 750,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 83 598,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 4 774,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 37,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 253 455,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 157,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 112,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 30 165,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 35 278,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 23 615,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   79,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 525,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   46 108,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 46 108,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   237 187,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 237 187,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8 862,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   11 655,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306   100,0000
на срок свыше 3 лет 31309   7 569,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   25 854,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 000,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 183,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 94,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   6,0000
Коммерческие организации 40602   3 822,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 275,0000
Коммерческие организации 40702   426 613,0000
Некоммерческие организации 40703   7 588,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 792,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1 465,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   97 745,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   239,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   201,0000
Физические лица 40817   2 461,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   10,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   126 711,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   100 010,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   178 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   843,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   43 389,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   200,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   11 540,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   31 611,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   171 886,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   139 095,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   146,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   288 634,0000
на срок свыше 3 лет 42507   270 394,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 214,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   77,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   154,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   251,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 080,0000  
Резервы на возможные потери 44215   270,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 10 000,0000  
на срок свыше 3 лет 44808 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 44815   35 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 29 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 58 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   8 460,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 761,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 21 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   238,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 82 860,0000  
на срок до 30 дней 45203 471 477,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 42 928,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 89 588,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 204 575,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 444 987,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 23 907,0000  
Резервы на возможные потери 45215   168 956,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 309,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 450,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 150,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 51 021,0000  
Резервы на возможные потери 45415   26 587,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 19 111,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 372,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 101 551,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 484 296,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 596,0000  
Резервы на возможные потери 45515   93 638,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 60,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 14 157,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 2,0000  
Резервы на возможные потери 45715   749,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 66 293,0000  
Физическим лицам 45815 7 267,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1 268,0000  
Резервы на возможные потери 45818   57 308,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 32,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   21,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 127,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   13 220,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 113,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   828,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 33 776,0000  
Резервы на возможные потери 47425   43 956,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 193,0000
Требования по получению процентов 47427 2 358,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 391,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 20 320,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 27 390,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 161,0000  
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 10 300,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51305 1 800,0000  
Резервы на возможные потери 51310   2 190,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 54 333,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 38 947,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 4 791,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   231 386,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   940,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   7 050,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   63 192,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   456,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 12 969,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 626,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 111,0000  
Средства, размещенные для деятельности своих филиалов в других странах 60205 380,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   381,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 638,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   250,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 172,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 130,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   695,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   377,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 55 496,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 897,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 353,0000  
Нематериальные активы 60901 78,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   19,0000
Запасы
Запасные части 61002 58,0000  
Материалы 61008 1 626,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 519,0000  
Издания 61010 65,0000  
Внеоборотные запасы 61011 589,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   42 491,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   197,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 706,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 42 833,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 237,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   26 069,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   687,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 020,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   104,0000
Другие доходы 70107   69 552,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 366,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7 131,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 983,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 57,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 55,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 529,0000  
Другие расходы 70209 79 944,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   57 567,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 289,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 10 080,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 757,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 792,0000  
Текущие счета 80801 8,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 1,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 24,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 550,0000
Доходы от доверительного управления 85401   32,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 200 023,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 33 365,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 108,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 13,0000  
Разные ценности и документы 91202 126,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   16 892,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 181 142,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 110 205,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 199 997,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   174 341,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 32 317,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 399,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   99 054,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 24 985,0000  
Арендованное другое имущество 91504 14,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 17,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 27 764,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 32,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 554,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 290 287,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 812 084,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 15 846,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   15 262,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   22,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   562,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 104 195,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1 236,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   929 423,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   146 462,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   28 330,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 236,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000