×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ФОРА-БАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1885

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   85 879,0000
физическим лицам 10205   62 148,0000
нерезидентам 10206   6 650,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   88,0000
Резервный фонд 10701   23 202,0000
Фонды специального назначения 10702   12 831,0000
Фонды накопления 10703   19 750,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 80 481,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 861,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 4 887,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 40,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 286 486,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 224,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 782,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 17 775,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 32 543,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 27 245,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   825,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 015,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 015,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   306 251,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 306 251,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 098,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   7 494,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок свыше 3 лет 31309   8 976,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   26 168,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 000,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 183,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 104,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   177,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   6,0000
Коммерческие организации 40602   547,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 150,0000
Коммерческие организации 40702   419 238,0000
Некоммерческие организации 40703   6 136,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 540,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1 465,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   43 142,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   239,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   201,0000
Физические лица 40817   2 510,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   79,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   10,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   210 131,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   27 490,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   183 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   863,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   41 283,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   317,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 170,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   28 598,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   177 473,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   137 104,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   183,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   86 296,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   280 925,0000
на срок свыше 3 лет 42507   276 951,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 602,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   59,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   158,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   279,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 4 080,0000  
Резервы на возможные потери 44215   41,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 10 000,0000  
на срок свыше 3 лет 44808 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 44815   35 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 94 650,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 17 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   770,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 840,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 18 100,0000  
Резервы на возможные потери 45115   199,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 81 610,0000  
на срок до 30 дней 45203 290 640,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 76 196,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 19 351,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 234 442,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 476 039,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 11 520,0000  
Резервы на возможные потери 45215   161 359,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 305,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 945,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 44 005,0000  
Резервы на возможные потери 45415   25 017,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 286,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 45 176,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 100 689,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 559 377,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 503,0000  
Резервы на возможные потери 45515   91 831,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 779,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 15 740,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1 677,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 38 048,0000  
Физическим лицам 45815 4 315,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 575,0000  
Резервы на возможные потери 45818   42 165,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 32,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 575,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 106,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   12 232,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 313,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 192,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   37,0000
Требования по прочим операциям 47423 28 815,0000  
Резервы на возможные потери 47425   35 323,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 169,0000
Требования по получению процентов 47427 3 151,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 181,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 18 297,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 28 055,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 165,0000  
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 5 500,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51305 5 600,0000  
Резервы на возможные потери 51310   1 830,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 875,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 2 700,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   540,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   96 398,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   4 916,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   24 078,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   68 192,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   947,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 14 419,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 626,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 111,0000  
Средства, размещенные для деятельности своих филиалов в других странах 60205 3 103,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   345,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 505,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   102,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   194,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 242,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 241,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   695,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   196,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 50 932,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 185,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 110,0000  
Нематериальные активы 60901 78,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   16,0000
Запасы
Запасные части 61002 116,0000  
Материалы 61008 2 479,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 552,0000  
Издания 61010 65,0000  
Внеоборотные запасы 61011 589,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 48 120,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   23 499,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   415,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 569,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 22 226,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 319,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   34 480,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   594,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 710,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   151,0000
Другие доходы 70107   83 938,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 214,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 13 323,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 126,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 363,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 133,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 540,0000  
Другие расходы 70209 96 952,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   46 490,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 459,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 525,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 1 092,0000  
Текущие счета 80801 8,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 20,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 550,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   23,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   72,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 114 499,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 37 176,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 116,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 14,0000  
Разные ценности и документы 91202 136,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   41 331,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 195 891,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 211 276,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 486 453,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   262 639,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 32 710,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 433,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   104 180,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 22 525,0000  
Арендованное другое имущество 91504 14,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 69,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17 652,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 32,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 554,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 408 150,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 120 569,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 21,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 16 223,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   15 262,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   43,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   939,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 982 485,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   823 472,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   146 450,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   11 335,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 236,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000