×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ФОРА-БАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1885

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   85 879,0000
физическим лицам 10205   62 148,0000
нерезидентам 10206   6 650,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   88,0000
Резервный фонд 10701   23 202,0000
Фонды специального назначения 10702   12 831,0000
Фонды накопления 10703   19 750,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 135 115,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 525,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 35,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 158 484,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   18 632,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 802,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 18 217,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 82 327,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 70 407,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   142,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   235,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 235,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   428 936,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 428 936,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 905,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   9 298,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   20 314,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   25 804,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 000,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 176,0000  
Резервы на возможные потери 32311   2,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 233,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   301,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   17,0000
Коммерческие организации 40602   3 107,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 097,0000
Коммерческие организации 40702   626 000,0000
Некоммерческие организации 40703   7 088,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 641,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1 468,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   20 342,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   43,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   5 693,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   201,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   45,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   10,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   16 073,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   95 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   183 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   871,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   127 742,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   5 216,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 076,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   45 508,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   196 533,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   98 213,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   176,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   87 082,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   292 777,0000
на срок свыше 3 лет 42507   221 417,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 142,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   202,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   312,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   266,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 130,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   52,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44807 10 000,0000  
на срок свыше 3 лет 44808 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 44815   25 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 112 250,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 123,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 4 180,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 11 280,0000  
Резервы на возможные потери 45115   155,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 113 639,0000  
на срок до 30 дней 45203 125 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 54 181,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 49 411,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 203 436,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 509 114,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 574,0000  
Резервы на возможные потери 45215   100 230,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 172,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 850,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 350,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 27 105,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6 468,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 48 768,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 130 025,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 651 998,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 910,0000  
Резервы на возможные потери 45515   79 674,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 786,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 19 050,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1 486,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45808 10 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 61 793,0000  
Физическим лицам 45815 3 318,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 593,0000  
Резервы на возможные потери 45818   72 571,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 90,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 66,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 581,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   66 763,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 740,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 389,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   845,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 311,0000
Требования по прочим операциям 47423 70 079,0000  
Резервы на возможные потери 47425   14 953,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 904,0000
Требования по получению процентов 47427 10 812,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   11 401,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 12 410,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 13 882,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 69 066,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 4 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51304 1 500,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51305 5 600,0000  
Резервы на возможные потери 51310   111,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 18 899,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 875,0000  
Резервы на возможные потери 51410   198,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 23 988,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 9 500,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   635,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   39 568,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 910,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   7 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   20 178,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   172 192,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   163,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 370,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 17 634,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 626,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 111,0000  
Средства, размещенные для деятельности своих филиалов в других странах 60205 2 256,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   497,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   101,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 40,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   244,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 167,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 754,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   13 001,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   100,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 47 774,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 611,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 667,0000  
Нематериальные активы 60901 78,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   14,0000
Запасы
Запасные части 61002 82,0000  
Материалы 61008 2 704,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 552,0000  
Издания 61010 114,0000  
Внеоборотные запасы 61011 589,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 498,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   36 159,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 963,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 289,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 719,0000  
Текущие счета 80801 400,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 400,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   8,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 322 381,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 64 512,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 115,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 14,0000  
Разные ценности и документы 91202 105,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   35 303,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 202 190,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 228 969,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 604 437,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   186 796,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 119 383,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 446,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   48 901,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 22 525,0000  
Арендованное другое имущество 91504 14,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 129,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 883,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 32,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 555,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 271 000,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 575 711,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 22,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 163 617,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   849 714,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 296 457,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   16 235,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 233,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000