×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ФОРА-БАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1885

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   85 879,0000
физическим лицам 10205   62 148,0000
нерезидентам 10206   6 650,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   88,0000
Резервный фонд 10701   21 300,0000
Фонды специального назначения 10702   2 096,0000
Фонды накопления 10703   19 750,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 62 680,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 520,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 35,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 117 099,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   37 999,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 235,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 20 044,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 117 742,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 80 665,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   140,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   0,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 0,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   471 952,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 471 952,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 303,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   10 096,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   30 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   23 408,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   26 668,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   30,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 178,0000  
Резервы на возможные потери 32311   2,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   93,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 268,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   66,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   52,0000
Коммерческие организации 40602   227,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 244,0000
Коммерческие организации 40702   504 981,0000
Некоммерческие организации 40703   7 473,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 881,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1 468,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   36 121,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   43,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   219,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   201,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   514,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 198,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   16 073,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   178 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   183 620,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   870,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   33 975,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   6 164,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 416,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   45 307,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   206 395,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   92 984,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   178,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   156 229,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   330 210,0000
на срок свыше 3 лет 42507   221 094,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 753,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 320,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   312,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   338,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 160,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   52,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44807 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 44815   12 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 112 400,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 124,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 4 180,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 17 320,0000  
Резервы на возможные потери 45115   233,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 61 212,0000  
на срок до 30 дней 45203 221 020,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 896,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 51 184,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 189 999,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 480 899,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 702,0000  
Резервы на возможные потери 45215   76 095,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 937,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 800,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 850,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 300,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 26 650,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 363,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 117 884,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 135 692,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 646 225,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 299,0000  
Резервы на возможные потери 45515   110 246,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 580,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 725,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 18 729,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2 062,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45808 10 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 59 089,0000  
Физическим лицам 45815 2 546,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 2,0000  
Резервы на возможные потери 45818   66 132,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 95,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 8,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 580,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   66 666,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 881,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 062,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 854,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   127,0000
Требования по прочим операциям 47423 44 070,0000  
Резервы на возможные потери 47425   14 175,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 343,0000
Требования по получению процентов 47427 11 115,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   11 124,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 16 552,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 13 862,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 61 032,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 4 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51303 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51304 1 500,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51305 5 600,0000  
Резервы на возможные потери 51310   111,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 966,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 105 504,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 58 741,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 875,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 671,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 24 088,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 6 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 9 500,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   696,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   103 900,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 330,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   17 578,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   10 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   177 006,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   133,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 402,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 16 783,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 626,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 111,0000  
Средства, размещенные для деятельности своих филиалов в других странах 60205 2 014,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   356,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   103,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   253,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 281,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 265,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   363,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   61,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 46 932,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 345,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 866,0000  
Нематериальные активы 60901 78,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   13,0000
Запасы
Запасные части 61002 150,0000  
Материалы 61008 2 201,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 506,0000  
Издания 61010 112,0000  
Внеоборотные запасы 61011 589,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   60 503,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   99,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 544,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 59 239,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 131,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   58 061,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   6 088,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   899,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 858,0000
Другие доходы 70107   131 438,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 888,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 11 909,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 376,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 7 166,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 64,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 750,0000  
Другие расходы 70209 159 843,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   16 269,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   40 969,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 687,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 15 693,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 91,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 906,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 5,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 000,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   2,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 343 348,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 61 977,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 52,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 104,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 50 000,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   43 324,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 185 462,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 226 856,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 512 963,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   184 569,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 215 171,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 444,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   58 060,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 22 525,0000  
Арендованное другое имущество 91504 14,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 994,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 32,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 555,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 285 953,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 629 520,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 57,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 144 425,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   844 242,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 296 460,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   2 515,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 265,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000