×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ФОРА-БАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1885

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   569 627,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 20 439,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   51,0000
Эмиссионный доход 10602   77 778,0000
Резервный фонд 10701   37 111,0000
Нераспределенная прибыль 10801   122 276,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 361 337,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 11 059,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 42 525,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 4 256,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 79,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   335,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 111 942,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 42 208,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 707,0000  
Резервы на возможные потери 30126   12,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 107 707,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 31 393,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   659,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   8 515,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 178,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   60 559,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 60 559,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   425 648,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 425 648,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 12 736,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   12 451,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   508,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8 386,0000
Некоммерческие организации 40503   91,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   121,0000
Коммерческие организации 40602   3 260,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 116,0000
Коммерческие организации 40702   1 604 552,0000
Некоммерческие организации 40703   38 604,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   48 541,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   26 674,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   15,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   201,0000
Физические лица 40817   188 332,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   24 096,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   266,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   159,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   2,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   12 546,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   26,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   5,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   16 900,0000
на срок свыше 3 лет 42007   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   243 793,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   90 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   280 010,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   22 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   709,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   89 089,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   40 617,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   244 892,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   813 456,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 679 478,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   271 008,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   0,0000
на срок свыше 3 лет 42507   367 189,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   612,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   557,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   137,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 909,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   13 595,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   103 232,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 340,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   102,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44807 0,0000  
на срок свыше 3 лет 44808 0,0000  
Резервы на возможные потери 44815   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 600,0000  
Резервы на возможные потери 44915   480,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 115 074,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 9 500,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 25 580,0000  
Резервы на возможные потери 45115   37 768,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 28 785,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 696 405,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 337 155,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 029 551,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 142 647,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 255 825,0000  
Резервы на возможные потери 45215   641 404,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 580,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 373,0000  
Резервы на возможные потери 45315   471,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 551,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 344,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 128,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 581,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 074,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 040,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 161 204,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 253 186,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 384 351,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 981,0000  
Резервы на возможные потери 45515   262 442,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 152 945,0000  
Резервы на возможные потери 45615   78 002,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 924,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 713,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 39 135,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 81,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2 671,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 27 148,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 497,0000  
Физическим лицам 45815 62 796,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1 358,0000  
Резервы на возможные потери 45818   84 062,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 58,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 2 999,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 117,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 724,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000  
Резервы на возможные потери 47008   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   68,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   111 886,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 681,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 151,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   13 594,0000
Требования по прочим операциям 47423 782,0000  
Резервы на возможные потери 47425   109 776,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   11 544,0000
Требования по получению процентов 47427 28 978,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 8 377,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 0,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 247,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 168,0000  
Резервы на возможные потери 50719   105,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 0,0000  
Резервы на возможные потери 51310   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 359,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 489,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   820,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   224 998,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   114 928,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 6 912,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 0,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 033,0000  
Средства, размещенные для деятельности своих филиалов в других странах 60205 546,0000  
Резервы на возможные потери 60206   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   729,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 36 574,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   375,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 508,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   11,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 231,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   524,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 24 061,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 228,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   23,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 945,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 347,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 145 669,0000  
Резервы на возможные потери 60405   31,0000
Амортизация основных средств 60601   23 586,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 280,0000  
Нематериальные активы 60901 332,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   58,0000
Запасы
Запасные части 61002 52,0000  
Материалы 61008 3 448,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 634,0000  
Издания 61010 28,0000  
Внеоборотные запасы 61011 589,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61211 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 30 087,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 16 834,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 022,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 570 812,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   278 492,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   2 411,0000
Расходы 70606 1 515 577,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 295 076,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 2 312,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 10 872,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 955,0000  
Текущие счета 80801 10,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 205,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 364,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   11 435,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   8,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   358,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   605,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 328 745,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 752,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 53 437,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 60,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 7 997,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   677 271,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 799 863,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   134 257,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   137 096,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   271 380,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 931 763,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 1 178,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 9 038,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 442,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   62 506,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   331,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 33 561,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 8,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 094,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 618,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 082 704,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 370 708,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 73 779,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 94 068,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   73 620,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   93 580,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   647,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14 096,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 187 831 763,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   52 746 545,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   336,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   4 711 882,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   130 373 000,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   14 096,0000