×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ФОРА-БАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1885

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   85 879,0000
физическим лицам 10205   62 148,0000
нерезидентам 10206   6 650,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   88,0000
Резервный фонд 10701   21 300,0000
Фонды специального назначения 10702   2 096,0000
Фонды накопления 10703   19 750,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 65 212,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 544,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 43,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 242 396,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   17 724,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 255,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 36 177,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 128 620,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 80 902,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   131,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   21,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 22,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   335 984,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 335 984,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9 978,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   9 867,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   75 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   24 322,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   26 208,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   30,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 174,0000  
Резервы на возможные потери 32311   2,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   65,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 280,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   74,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   35,0000
Коммерческие организации 40602   2 890,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   381 586,0000
Коммерческие организации 40702   298 516,0000
Некоммерческие организации 40703   6 023,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 765,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1 468,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   23 944,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   31,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   378,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   201,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 259,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 144,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   16 073,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   225 494,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   158 620,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   855,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   31 098,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   7 227,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   19 821,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   42 910,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   216 733,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   67 998,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   174,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   173 476,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   361 402,0000
на срок свыше 3 лет 42507   79 759,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 500,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   129,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   64,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   160,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 8 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   126,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44807 30 200,0000  
Резервы на возможные потери 44815   15 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 125 200,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 252,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 86 509,0000  
на срок до 30 дней 45203 144 336,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 79 927,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 33 990,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 262 275,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 413 579,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 803,0000  
Резервы на возможные потери 45215   132 237,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 166,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 26 415,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 26 250,0000  
Резервы на возможные потери 45415   578,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20 265,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 27 176,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 132 158,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 575 874,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 158,0000  
Резервы на возможные потери 45515   66 986,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 570,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 712,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 19 780,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1 908,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 18 833,0000  
Физическим лицам 45815 2 007,0000  
Резервы на возможные потери 45818   20 665,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 50,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 570,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 720,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   31,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 721,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 937,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 055,0000
Требования по прочим операциям 47423 51 471,0000  
Резервы на возможные потери 47425   15 782,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 220,0000
Требования по получению процентов 47427 9 751,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   12 188,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 15 176,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 13 623,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51303 4 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51304 1 500,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51305 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 51310   105,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 611,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 148 623,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 72 694,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 875,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 418,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 12 225,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 26 981,0000  
Резервы на возможные потери 51510   422,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   44 590,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 700,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   19 878,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   110 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   77 005,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   63,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 647,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 16 111,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 626,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 105,0000  
Средства, размещенные для деятельности своих филиалов в других странах 60205 1 538,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   753,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   103,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   256,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 158,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 568,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   363,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   71,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 44 646,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 858,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 535,0000  
Нематериальные активы 60901 78,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   12,0000
Запасы
Запасные части 61002 69,0000  
Материалы 61008 1 298,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 547,0000  
Издания 61010 60,0000  
Внеоборотные запасы 61011 589,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 286,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   16 269,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   40 969,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 781,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 14 662,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 789 029,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 53 399,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 171,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 57,0000  
Разные ценности и документы 91202 105,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 40 000,0000  
Бланки 91207 31,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   31 944,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 250 462,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 089 478,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 580 819,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   199 213,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 236 762,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 419,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   90 320,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 22 525,0000  
Арендованное другое имущество 91504 14,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 430,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 32,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 555,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 321 477,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 072 292,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 81,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 689 295,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 541 627,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   146 481,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 268,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000