×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ФОРА-БАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1885

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   569 627,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 20 439,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   77,0000
Эмиссионный доход 10602   77 778,0000
Резервный фонд 10701   37 111,0000
Нераспределенная прибыль 10801   123 917,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 396 436,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 11 797,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 37 925,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 4 688,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 92,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   369,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 198 131,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   20,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 48 305,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 045,0000  
Резервы на возможные потери 30126   12,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 110 427,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 484,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   74,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 74 631,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   70,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 440,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   81 364,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 81 364,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   437 830,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 437 830,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 20 990,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   13 598,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   540,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   12 204,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1 085,0000
Коммерческие организации 40602   1 470,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 390,0000
Коммерческие организации 40702   2 744 077,0000
Некоммерческие организации 40703   84 314,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   49 703,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   30 305,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   15,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   201,0000
Физические лица 40817   167 028,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 957,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   372,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   103,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 362,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   38,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   5,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   6 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   10 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   25 600,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   248 620,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   90 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   280 010,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   22 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   723,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   49 106,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   29 156,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   218 329,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   592 220,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 719 579,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   248 950,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   0,0000
на срок свыше 3 лет 42507   374 469,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 389,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   290,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 224,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   11 156,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   100 953,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44807 0,0000  
на срок свыше 3 лет 44808 0,0000  
Резервы на возможные потери 44815   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 800,0000  
Резервы на возможные потери 44915   540,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 133 074,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 6 380,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 21 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   42 666,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 59 822,0000  
на срок до 30 дней 45203 202 250,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 539 860,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 121 505,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 047 977,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 190 788,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 126 198,0000  
Резервы на возможные потери 45215   648 357,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 664,0000  
Резервы на возможные потери 45315   47,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 084,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 200,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 402,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 228,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 471,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 514,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 106 177,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 236 283,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 294 454,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 12 073,0000  
Резервы на возможные потери 45515   238 787,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 132 158,0000  
Резервы на возможные потери 45615   67 400,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 635,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 4 950,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 36 214,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 141,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2 702,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 15 367,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 297,0000  
Физическим лицам 45815 61 482,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1 235,0000  
Резервы на возможные потери 45818   79 023,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 3 008,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 4,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 634,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 028,0000  
Резервы на возможные потери 47008   216,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   68,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   108 611,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 658,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   21 354,0000
Требования по прочим операциям 47423 242,0000  
Резервы на возможные потери 47425   113 243,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9 580,0000
Требования по получению процентов 47427 28 699,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 8 639,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 0,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 281,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 168,0000  
Резервы на возможные потери 50719   105,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 0,0000  
Резервы на возможные потери 51310   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 32 949,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 29 105,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   102 580,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   7 268,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   992,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   100 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   19 760,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   118 107,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 053,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 0,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 033,0000  
Средства, размещенные для деятельности своих филиалов в других странах 60205 760,0000  
Резервы на возможные потери 60206   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 484,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 237,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   331,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 468,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   20,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 157,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 292,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 705,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 881,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   23,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 217,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 227,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 140 134,0000  
Резервы на возможные потери 60405   68,0000
Амортизация основных средств 60601   23 034,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 199,0000  
Нематериальные активы 60901 332,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   53,0000
Запасы
Запасные части 61002 79,0000  
Материалы 61008 3 758,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 884,0000  
Издания 61010 29,0000  
Внеоборотные запасы 61011 589,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61211 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   15,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 28 806,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   16 882,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 974,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 56 372,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   760 351,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   126 468,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   1 336,0000
Расходы 70606 716 227,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 135 625,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 827,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 10 537,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 1 668,0000  
Текущие счета 80801 11,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 1 682,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   11 834,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   7,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   787,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 270,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 332 601,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 934,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 64 014,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 61,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 7 225,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   796 992,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 749 479,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   89 423,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   170 516,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   265 009,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 904 460,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 1 201,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 9 218,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 442,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   53 044,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   331,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 29 379,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 8,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 150,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 618,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 124 794,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 353 325,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 162 910,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   160 641,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 269,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14 106,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 186 222 086,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   51 122 243,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   346,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   4 703 312,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   130 373 000,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   23 195,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   14 096,0000