×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ФОРА-БАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1885

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   85 879,0000
физическим лицам 10205   67 019,0000
нерезидентам 10206   1 779,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   88,0000
Резервный фонд 10701   21 300,0000
Фонды специального назначения 10702   3 011,0000
Фонды накопления 10703   19 750,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 55 590,0000  
Касса обменных пунктов 20206 868,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 28 190,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 31,0000  
Резервы на возможные потери 20321   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 137 197,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   17 603,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 324,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 45 690,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 91 701,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 62 830,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 742,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 794,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   218,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 218,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   280 174,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 280 174,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 734,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   6 317,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок свыше 3 лет 31309   30 625,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   26 826,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   30,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 178,0000  
Резервы на возможные потери 32311   2,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   67,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 326,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   6,0000
Коммерческие организации 40602   661,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 624,0000
Коммерческие организации 40702   512 086,0000
Некоммерческие организации 40703   6 435,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 683,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1 468,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   98 148,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   158,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   201,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   569,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   927,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   188 582,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   113 620,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   892,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   29 936,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   9 714,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   55 062,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   23 688,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   159 698,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   37 802,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   177,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   157 318,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   162 333,0000
на срок свыше 3 лет 42507   83 268,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 309,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   30,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   50,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   92,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44807 30 200,0000  
Резервы на возможные потери 44815   6 040,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 14 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 24 800,0000  
Резервы на возможные потери 44915   388,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 42 377,0000  
на срок до 30 дней 45203 74 657,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 18 232,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 103 885,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 201 431,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 295 185,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 112,0000  
Резервы на возможные потери 45215   98 363,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 716,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 28 005,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 250,0000  
Резервы на возможные потери 45415   400,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 005,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 247,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 114 552,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 398 498,0000  
Резервы на возможные потери 45515   66 110,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 8 822,0000  
Резервы на возможные потери 45615   88,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 744,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 17 359,0000  
Резервы на возможные потери 45715   567,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 40 050,0000  
Физическим лицам 45815 1 516,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 8,0000  
Резервы на возможные потери 45818   20 356,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   4 078,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 32 000,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 067,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   292,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   625,0000
Требования по прочим операциям 47423 35 964,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9 568,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 197,0000
Требования по получению процентов 47427 5 777,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 156,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 644,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 7 366,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 14 222,0000  
Резервы на возможные потери 50213   142,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 99 429,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 179 204,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 91 516,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 701,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 21 600,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 44 476,0000  
Резервы на возможные потери 51510   661,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   7 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 120,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   134 950,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   81 200,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   65 838,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   6 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   100,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 408,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 16 326,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 626,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 096,0000  
Средства, размещенные для деятельности своих филиалов в других странах 60205 722,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   433,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   72,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 36,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   192,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 172,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 404,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   363,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   508,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 41 792,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 929,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 086,0000  
Нематериальные активы 60901 83,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   11,0000
Запасы
Запасные части 61002 111,0000  
Материалы 61008 832,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 529,0000  
Издания 61010 53,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   146,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   75 286,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   5 549,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 286,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 74 002,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 4 523,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   35 382,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   7 967,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 486,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   96,0000
Другие доходы 70107   71 111,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 938,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 12 642,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 090,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 307,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 88,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 418,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 78 169,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   26 995,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 345,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 086,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 978 618,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 145,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 49 272,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   4 798,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 106,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 106,0000  
Разные ценности и документы 91202 12 348,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 30 000,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   91 183,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 126 538,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 821 827,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 909 904,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   74 337,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 149 956,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 481,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   47 886,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 22 525,0000  
Арендованное другое имущество 91504 14,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 522,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 32,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 555,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 218 204,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 112 969,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 8 673,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 795,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   9 468,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 104,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 120 469,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 73 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   892 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   146 577,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   73 990,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   81 006,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000