×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ФОРА-БАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1885

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   85 589,0000
физическим лицам 10205   67 309,0000
нерезидентам 10206   1 779,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   88,0000
Резервный фонд 10701   21 300,0000
Фонды специального назначения 10702   3 011,0000
Фонды накопления 10703   19 750,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 51 739,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 141,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 22 939,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 1 860,0000  
Резервы на возможные потери 20321   19,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 126 391,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   17 477,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 71 460,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 22 302,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 81 563,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 51 457,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   116,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 900,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   240 779,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 240 779,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 681,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 664,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   70 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   32 181,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   27 613,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   30,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 175,0000  
Резервы на возможные потери 32311   2,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   100,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 358,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   32,0000
Коммерческие организации 40602   763,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 709,0000
Коммерческие организации 40702   346 870,0000
Некоммерческие организации 40703   16 270,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 557,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1 468,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   18 434,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 936,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   201,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   67,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 143,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   166 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   100 620,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   20 918,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   13 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17 239,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   15 063,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   57 792,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   22 211,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   156 633,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 118,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   175,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   220 712,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   88 851,0000
на срок свыше 3 лет 42507   85 713,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 792,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   31,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   91,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44807 30 200,0000  
Резервы на возможные потери 44815   6 040,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 25 100,0000  
Резервы на возможные потери 44915   251,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 42 170,0000  
на срок до 30 дней 45203 14 121,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 83 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 798,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 335 453,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 201 471,0000  
Резервы на возможные потери 45215   111 600,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 538,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 005,0000  
Резервы на возможные потери 45415   135,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 24 490,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 102,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 531,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 074,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 117 816,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 293 948,0000  
Резервы на возможные потери 45515   50 924,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 612,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 16 398,0000  
Резервы на возможные потери 45715   170,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 137,0000  
Физическим лицам 45815 1 383,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 520,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 73,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   749,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 302,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 050,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   361,0000
Требования по прочим операциям 47423 43 172,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9 791,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 030,0000
Требования по получению процентов 47427 5 393,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 326,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 731,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 9 512,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 14 640,0000  
Резервы на возможные потери 50213   147,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 213,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 31 437,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 124 349,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 180 665,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 365,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 20 850,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 775,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 44 476,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 6 802,0000  
Резервы на возможные потери 51510   749,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   34 967,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   4 952,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   20 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   130 827,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   61 293,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   16 365,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   6 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   9 138,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 713,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 001,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 451,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 270,0000  
Средства, размещенные для деятельности своих филиалов в других странах 60205 189,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   706,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 675,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   77,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   174,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 195,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 865,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 83,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   363,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   509,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 39 167,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 482,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 974,0000  
Нематериальные активы 60901 83,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   10,0000
Запасы
Запасные части 61002 100,0000  
Материалы 61008 427,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 505,0000  
Издания 61010 54,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 047,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   27 000,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 345,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 646,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 127 394,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 73 224,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 141,0000  
Разные ценности и документы 91202 6 574,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 30 000,0000  
Бланки 91207 28,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   85 156,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 115 340,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 672 741,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 237 718,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 2 296,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   46 429,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 151 556,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 525,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   48 956,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 22 525,0000  
Арендованное другое имущество 91504 14,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 321,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 32,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 555,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 180 541,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 450 988,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 21 843,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   21 441,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   402,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 122,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 077 649,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 73 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   892 007,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   145 325,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   30 390,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   83 049,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000