×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ФОРА-БАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1885

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   85 589,0000
физическим лицам 10205   67 309,0000
нерезидентам 10206   1 779,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   88,0000
Резервный фонд 10701   21 300,0000
Фонды специального назначения 10702   3 011,0000
Фонды накопления 10703   19 750,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 36 783,0000  
Касса обменных пунктов 20206 874,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 22 326,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 155 219,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   17 990,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 51 464,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 406,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 98 852,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 50 524,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 319,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 6 022,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   90,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 90,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   222 269,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 222 269,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 480,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 471,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   34 966,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   26 184,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   30,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 166,0000  
Резервы на возможные потери 32311   2,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   64,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 385,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   66,0000
Коммерческие организации 40602   805,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 442,0000
Коммерческие организации 40702   369 019,0000
Некоммерческие организации 40703   13 438,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 168,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1 468,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   24 087,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 106,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   201,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   12,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   914,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   19 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 755,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   181 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   20 915,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   13 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   21 313,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   19 143,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   53 840,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   21 943,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   150 665,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 649,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   166,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   228 696,0000
на срок свыше 3 лет 42507   85 410,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 043,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   80,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44807 30 200,0000  
Резервы на возможные потери 44815   6 040,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 8 100,0000  
Резервы на возможные потери 44915   81,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 40 877,0000  
на срок до 30 дней 45203 24 020,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 89 293,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 790,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 339 973,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 172 526,0000  
Резервы на возможные потери 45215   97 157,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 943,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 475,0000  
Резервы на возможные потери 45415   114,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 830,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 525,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 130,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 110 380,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 267 748,0000  
Резервы на возможные потери 45515   51 488,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 458,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 16 418,0000  
Резервы на возможные потери 45715   169,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 857,0000  
Физическим лицам 45815 1 363,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 079,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 78,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   602,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 913,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 765,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 856,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   177,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   123,0000
Требования по прочим операциям 47423 27 715,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9 742,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 375,0000
Требования по получению процентов 47427 5 767,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 720,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 871,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 9 586,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 14 588,0000  
Резервы на возможные потери 50213   147,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 149,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 147 371,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 137 823,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 852,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 19 600,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 177,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 59 976,0000  
Резервы на возможные потери 51510   828,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   32 788,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   22 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   135 427,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   61 293,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   16 365,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   6 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   9 138,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 957,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 246,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 451,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 270,0000  
Средства, размещенные для деятельности своих филиалов в других странах 60205 371,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   309,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 489,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   71,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 18,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   171,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 103,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 078,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 83,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   363,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Резервы на возможные потери 60324   506,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 38 052,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 307,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 051,0000  
Нематериальные активы 60901 83,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9,0000
Запасы
Запасные части 61002 70,0000  
Материалы 61008 1 287,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 504,0000  
Издания 61010 53,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   42 383,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   3 052,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 538,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 41 037,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 1 685,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   39 704,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 889,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   831,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   79,0000
Другие доходы 70107   44 062,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 940,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 13 160,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 508,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 9 064,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 86,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 518,0000  
Другие расходы 70209 57 105,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   18 323,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 832,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 289 120,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 74 480,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 6 574,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 36,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   29 480,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 75 657,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 629 282,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 088 595,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   81 828,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 151 271,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 519,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   49 016,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 22 525,0000  
Арендованное другое имущество 91504 14,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 784,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 32,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 555,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 160 324,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 346 448,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 21 491,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   21 193,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   298,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 106,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 080 859,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   892 007,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   178 436,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   400,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   10 122,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000